SOC DE TRAVAUX SPECIAUX, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1992.
Localisée à DUCOS (97224), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. Cette entité SOC DE TRAVAUX SPECIAUX se focalise principalement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.56 M €, soit trois millions cinq cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 95.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOC DE TRAVAUX SPECIAUX affichait une trésorerie de 942.41 K €.
En termes d’effectifs, SOC DE TRAVAUX SPECIAUX emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC DE TRAVAUX SPECIAUX est sous la direction de Patrick Molinard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.56 M | 3.96 M | 4.45 M | 2.8 M |
| Marge brute (€) | 1.22 M | 1.51 M | 1.59 M | 852.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 267.43 K |
| EBITDA (€) | 205.38 K | 422.06 K | 553.69 K | 271.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.09 K | 328.52 K | 464.12 K | 151.25 K |
| Résultat net (€) | 95.83 K | 312.5 K | 572.26 K | 219.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 7.89 | 12.86 | 7.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.22 | 17.95 | 40.07 | 25.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.77 | 6.46 | 11.99 | 5.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 1.3 M | 1.41 M | 968.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.39 | 32.92 | 31.58 | 34.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.39 | 38.23 | 35.69 | 30.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.77 | 10.66 | 12.44 | 9.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 9.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.99 M | 2.55 M | 2.42 M | 1.58 M |
| BFRE (€) | 1.56 M | 1.78 M | 1.74 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | 84.77 K | 448.73 K | 536.33 K | 446.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 306.35 | 235.35 | 198.27 | 206.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 160.44 | 163.71 | 142.75 | 140.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 826.28 M | 4.87 Md | 6.54 Md | 3.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 165.54 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 340.23 K |
| Dette nette (€) | -2.63 M | -2.91 M | -3.34 M | -3.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.17 |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 2.39 M | 2.28 M | 1.53 M |
| Couverture du BFR | 86.66 | 93.5 | 94.32 | 96.66 |
| Trésorerie (€) | 942.41 K | 181.64 K | 7.92 K | 5.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.34 M | 1.33 M | 1.62 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -9.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -143.32 | -167.44 | -233.57 | -367.79 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.31 | 0.88 | 0.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.83 M | 1.6 M | 1.58 M | 1.6 M |
| Liquidité générale | 134.58 | 133.32 | 118.38 | 98.85 |
| Liquidité réduite | 134.58 | 133.32 | 118.38 | 98.85 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.9 | 2.05 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 988.28 K | 1.07 M | 1.02 M | 567.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.25 | 21.16 | 17.88 | 15.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.45 K | -126.98 K | -15.78 K |