MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Implantée à NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960), elle se consacre au secteur d'activité de 4799B. L'entité MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA) se consacre sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 40.73 M €, soit quarante millions sept cent trente-deux mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 582.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA) présentait une trésorerie de 824.22 K €.
En termes d’effectifs, MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA) dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD (DDA) est dirigée par MAXICOFFEE GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.73 M | 16.73 M | 37.77 M | 25.7 M |
| Marge brute (€) | 7.88 M | 2.96 M | 6.05 M | 4.8 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 656.39 K | -155.63 K | -999.11 K | 413.84 K |
| EBITDA (€) | 781.63 K | -132.87 K | -543.2 K | 909.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -125.25 K | -22.76 K | -455.91 K | -495.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 741.8 K | -147.55 K | -586.92 K | 841.63 K |
| Résultat net (€) | 582.23 K | -279.38 K | -731.51 K | 597.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.43 | -1.67 | -1.94 | 2.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.64 | -2.87 | -7.3 | 5.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.2 | -1.09 | -2.95 | 2.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.64 M | 2.93 M | 5.91 M | 4.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.75 | 17.51 | 15.65 | 17.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.34 | 17.69 | 16.01 | 18.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.92 | -0.79 | -1.44 | 3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | -0.93 | -2.65 | 1.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 7.67 M | 6.13 M | 5.78 M | 4.86 M |
| BFRE (€) | -2.93 M | -3.33 M | -3.31 M | -3.05 M |
| BFRHE (€) | 9.68 M | 7.13 M | 7.52 M | 4.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.71 | 133.63 | 55.82 | 69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.28 | -72.69 | -32.02 | -43.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.08 T | 326.82 Md | 778.48 Md | 304.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.3 | 180 | 97.91 | 98.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.96 | 180 | 73.25 | 103.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 917.68 K | -96.59 K | -433.99 K | 1.8 M |
| Dette nette (€) | -15.05 M | -13.47 M | -13.4 M | -9.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | -0.58 | -1.15 | 6.99 |
| Font de roulement (€) | 7.28 M | 5.91 M | 5.61 M | 4.59 M |
| Couverture du BFR | 94.9 | 96.55 | 97.07 | 94.45 |
| Trésorerie (€) | 824.22 K | 2.21 M | 1.4 M | 3.34 M |
| Dettes financières (€) | 7.75 M | 6.97 M | 6.39 M | 5.35 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.4 | 139.41 | 30.88 | -5.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.67 | -138.17 | -133.67 | -93.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.4 | 1.57 | 1.99 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.03 M | 8.59 M | 8.24 M | 7.71 M |
| Liquidité générale | 84.14 | 81.48 | 81.12 | 79.97 |
| Liquidité réduite | 84.14 | 81.48 | 81.12 | 79.97 |
| Couverture de la dette | 0.45 | -0.18 | -0.41 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.04 M | 3 M | 7.02 M | 5.35 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.6 | 14.2 | 14.76 | 15.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 117.35 K | - | - | - |
