SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1992.
Localisée à METZ (57050), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. Cette entité SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) se consacre essentiellement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 26.57 M €, soit vingt-six millions cinq cent soixante-treize mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.95 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) affichait une trésorerie de 145.79 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) est administrée par Catherine Verpilleux, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.57 M | 24.15 M | 23.24 M | 21.29 M |
| Marge brute (€) | 9.16 M | 7.58 M | 6.96 M | 6.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.65 M | 3.38 M | 2.81 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | 4.56 M | 3.4 M | 2.8 M | 3.13 M |
| EBITDA - EBE (€) | 83.63 K | -20.08 K | 10.97 K | -42.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.87 M | 2.53 M | 2.19 M | 2.84 M |
| Résultat net (€) | 2.95 M | 2.62 M | 2.54 M | 2.67 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.11 | 10.86 | 10.91 | 12.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.37 | 66.78 | 66.05 | 67.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 20.69 | 19.18 | 20.4 | 21.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.88 M | 6.46 M | 5.79 M | 6.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.65 | 26.76 | 24.9 | 28.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 34.45 | 31.4 | 29.92 | 32.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 14.07 | 12.06 | 14.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.49 | 13.99 | 12.11 | 14.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.57 M | 2.28 M | 3.18 M | 3.9 M |
| BFRE (€) | -1.63 M | -1.98 M | -1.81 M | -2.08 M |
| BFRHE (€) | 3.53 M | 3.66 M | 4.55 M | 5.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.36 | 34.42 | 49.92 | 66.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.43 | -29.87 | -28.47 | -35.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.31 Md | 242.17 Md | 289.7 Md | 316.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.76 | 141.92 | 150.23 | 169.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 124.08 | 133.5 | 117.3 | 127.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.77 M | 3.57 M | 3.2 M | 2.98 M |
| Dette nette (€) | -9.81 M | -9.52 M | -8.45 M | -8.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.97 | 14.78 | 13.78 | 13.98 |
| Font de roulement (€) | 1.91 M | 1.71 M | 2.66 M | 3.13 M |
| Couverture du BFR | 74.02 | 74.96 | 83.74 | 80.27 |
| Trésorerie (€) | 145.79 K | 176.19 K | 89.71 K | 189.33 K |
| Dettes financières (€) | 804.15 K | 758.46 K | 771.59 K | 853.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.06 | -2.67 | -2.64 | -2.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -230.49 | -242.6 | -219.97 | -209.17 |
| Autonomie financière (%) | 5.29 | 5.18 | 4.98 | 4.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.54 M | 8.41 M | 7.3 M | 7.05 M |
| Liquidité générale | 102.11 | 100.53 | 114.9 | 119.94 |
| Liquidité réduite | 102.11 | 100.53 | 114.9 | 119.94 |
| Couverture de la dette | 1.16 | 1.17 | 1.24 | 1.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.38 M | 4.17 M | 4.12 M | 3.77 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.9 | 12.48 | 12.59 | 12.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 756.31 K | 654.24 K | 668.92 K | 849.93 K |
