SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Établie à METZ (57050), elle intervient dans le secteur d'activité 7739Z. L'entreprise SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) se focalise principalement location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 24.55 M €, soit vingt-quatre millions cinq cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) révélait une trésorerie de 29.75 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL (SERMAT) est sous la direction de Catherine Verpilleux, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.55 M | 26.57 M | 24.15 M | 23.24 M |
| Marge brute (€) | 8.52 M | 9.16 M | 7.58 M | 6.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.46 M | 4.65 M | 3.38 M | 2.81 M |
| EBITDA (€) | 3.96 M | 4.56 M | 3.4 M | 2.8 M |
| EBITDA - EBE (€) | 502.69 K | 83.63 K | -20.08 K | 10.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.24 M | 2.87 M | 2.53 M | 2.19 M |
| Résultat net (€) | 3.01 M | 2.95 M | 2.62 M | 2.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.28 | 11.11 | 10.86 | 10.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.8 | 69.37 | 66.78 | 66.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.75 | 20.69 | 19.18 | 20.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.32 M | 7.88 M | 6.46 M | 5.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.83 | 29.65 | 26.76 | 24.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.69 | 34.45 | 31.4 | 29.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.13 | 17.18 | 14.07 | 12.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.18 | 17.49 | 13.99 | 12.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.37 M | 2.57 M | 2.28 M | 3.18 M |
| BFRE (€) | -1.5 M | -1.63 M | -1.98 M | -1.81 M |
| BFRHE (€) | 3.45 M | 3.53 M | 3.66 M | 4.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.31 | 35.36 | 34.42 | 49.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.36 | -22.43 | -29.87 | -28.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.34 Md | 257.31 Md | 242.17 Md | 289.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 133.46 | 135.76 | 141.92 | 150.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 126.09 | 124.08 | 133.5 | 117.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.27 M | 4.77 M | 3.57 M | 3.2 M |
| Dette nette (€) | -8.28 M | -9.81 M | -9.52 M | -8.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.46 | 17.97 | 14.78 | 13.78 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | 1.91 M | 1.71 M | 2.66 M |
| Couverture du BFR | 78.76 | 74.02 | 74.96 | 83.74 |
| Trésorerie (€) | 29.75 K | 145.79 K | 176.19 K | 89.71 K |
| Dettes financières (€) | 137.26 K | 804.15 K | 758.46 K | 771.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.57 | -2.06 | -2.67 | -2.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.72 | -230.49 | -242.6 | -219.97 |
| Autonomie financière (%) | 31.46 | 5.29 | 5.18 | 4.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.73 M | 8.54 M | 8.41 M | 7.3 M |
| Liquidité générale | 110.19 | 102.11 | 100.53 | 114.9 |
| Liquidité réduite | 110.19 | 102.11 | 100.53 | 114.9 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.16 | 1.17 | 1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.83 M | 4.38 M | 4.17 M | 4.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.15 | 11.9 | 12.48 | 12.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 670.96 K | 756.31 K | 654.24 K | 668.92 K |
