LE CAPITAINE (L EYCHARENE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1992.
Établie à MONTGENEVRE (05100), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. L'entreprise LE CAPITAINE (L EYCHARENE) se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 142.72 K €, soit cent quarante-deux mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 21.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, LE CAPITAINE (L EYCHARENE) montrait une trésorerie de 128.09 K €.
En termes d’effectifs, LE CAPITAINE (L EYCHARENE) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CAPITAINE (L EYCHARENE) est sous la direction de Daniele Faugera, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 142.72 K | 175.07 K | 256.24 K | 287.25 K |
| Marge brute (€) | 71.87 K | 50.6 K | 120.78 K | 135.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.65 K | -41.54 K | -6.71 K | 10.87 K |
| Résultat net (€) | 21.25 K | -40.86 K | -6.71 K | 9.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.89 | -23.34 | -2.62 | 3.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.65 | -66.32 | -5.71 | 6.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 10.84 | -23.85 | -3.5 | 5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.98 K | 39.5 K | 98.25 K | 114.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.13 | 22.56 | 38.34 | 39.73 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 50.35 | 28.9 | 47.13 | 47.14 |
| BFR (€) | 129.32 K | 89.93 K | 113.49 K | 112.95 K |
| BFRE (€) | -6.27 K | -17.24 K | -6.52 K | -5.08 K |
| BFRHE (€) | -96.88 K | -83.81 K | -47.84 K | -14.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 330.71 | 187.49 | 161.66 | 143.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.03 | -35.95 | -9.29 | -6.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -37.88 M | -40.2 M | -33.58 M | -11.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.56 | 12.93 | 12.05 | 18.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.73 | 60.9 | 48.33 | 39.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | 14.83 K | -8.96 K | 37.31 K | 57.53 K |
| Trésorerie (€) | 128.09 K | 100.72 K | 111.64 K | 103.61 K |
| Ratio d'endettement (%) | 17.9 | -14.55 | 31.76 | 41.33 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.88 K | 19.42 K | 18.13 K | 16.83 K |
| Liquidité générale | 120.96 | 99.19 | 163.31 | 258.6 |
| Liquidité réduite | 120.96 | 99.19 | 163.31 | 258.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 43.66 K | 83.27 K | 119.67 K | 116.38 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 32.05 | 43.88 | 40.95 | 35.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 866 |