SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1992.
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Hilton Charles De Gaulle) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 21.38 M €, soit vingt-et-un millions trois cent soixante-seize mille huit cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.17 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) affichait une trésorerie de 2.08 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (HILTON CHARLES DE GAULLE) est administrée par Anelia-Beatriz Sotillo, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.38 M | 17.46 M | 7.75 M | 6.08 M |
| Marge brute (€) | 5.87 M | 4.58 M | -882.84 K | -1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -166.77 K | -1.06 M | -2.96 M | -5.27 M |
| EBITDA (€) | -472.24 K | -1.41 M | -3.04 M | -5.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 305.47 K | 347.37 K | 72.03 K | 140.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -999.41 K | -2.17 M | -3.93 M | -6.37 M |
| Résultat net (€) | -1.17 M | -2.26 M | -5.06 M | -6.41 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.49 | -12.96 | -65.29 | -105.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.89 | 9.91 | 24.6 | 41.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.45 | -23.91 | -56.69 | -72.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.07 M | 3.65 M | 1.59 M | -2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.74 | 20.89 | 20.49 | -36.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.45 | 26.2 | -11.39 | -30.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.21 | -8.09 | -39.17 | -89.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.78 | -6.1 | -38.24 | -86.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -8.09 M | -7.47 M | -4.49 M | -1.97 M |
| BFRE (€) | -14 M | -11.66 M | -9.28 M | -6.91 M |
| BFRHE (€) | -12.86 M | -11.69 M | -12.09 M | -11.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | -138.13 | -156.22 | -211.55 | -118.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -239.07 | -243.65 | -437.19 | -415.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -753.19 Md | -559.11 Md | -256.66 Md | -183.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 87.55 | 123.02 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -646.24 K | -1.49 M | -4.16 M | -5.42 M |
| Dette nette (€) | -31.27 M | -31.79 M | -29.32 M | -23.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.02 | -8.53 | -53.69 | -89.18 |
| Font de roulement (€) | - | -24.67 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 330.09 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 422.67 K | 110.88 K | 540.92 K |
| Dettes financières (€) | - | 677 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 48.39 | 21.34 | 7.05 | 4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 130.24 | 139.23 | 142.51 | 152.61 |
| Autonomie financière (%) | - | -33.73 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.53 M | 15.1 M | 11.08 M | 7.57 M |
| Liquidité générale | 22.02 | 19.96 | 20.74 | 22.87 |
| Liquidité réduite | 22.02 | 19.96 | 20.74 | 22.87 |
| Couverture de la dette | -0.75 | -1.25 | -1.67 | -2.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.85 M | 5.35 M | 4.09 M | 3.15 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.06 | 22.77 | 38.25 | 43.02 |
