FONTERIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à PARIS (75008), elle se spécialise dans 6820B. La société FONTERIS se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 330.31 K €, soit trois cent trente mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -7.7 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FONTERIS affichait une trésorerie de 40.57 K €.
En matière de gouvernance, FONTERIS compte parmi ses dirigeants Roch Fontenoy, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330.31 K | 359.4 K | 503.34 K | 594.8 K |
| Marge brute (€) | 215.26 K | 228.33 K | 308.34 K | 411.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 186.7 K | 195.26 K | 266.9 K | 367.73 K |
| EBITDA (€) | 136.01 K | 190.5 K | 262.64 K | 367.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 50.69 K | 4.76 K | 4.26 K | -147 |
| Résultat d'exploitation (€) | -118.97 K | -58.08 K | 114.42 K | 230.1 K |
| Résultat net (€) | -7.7 K | -25.43 K | 411.11 K | 251.79 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.33 | -7.08 | 81.68 | 42.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.42 | -1.38 | 23.08 | 17.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.16 | -0.52 | 7.51 | 7.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 423.64 K | 479.88 K | 644.11 K | 885.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 128.26 | 133.52 | 127.97 | 148.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 65.17 | 63.53 | 61.26 | 69.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 41.18 | 53 | 52.18 | 61.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 56.52 | 54.33 | 53.03 | 61.82 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 518.35 K | 486.57 K | 111.39 K | 112.64 K |
| BFRE (€) | 60.87 K | -109.37 K | - | - |
| BFRHE (€) | 386.17 K | 381.13 K | 232.67 K | 160.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 572.79 | 494.16 | 80.78 | 69.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.26 | -111.07 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 349.47 M | 375.28 M | 320.85 M | 261.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 171.31 | 109.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.63 | 180 | 157.72 | 139.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 302.79 K | 228.2 K | 565.98 K | 389.57 K |
| Dette nette (€) | -3.01 M | -2.85 M | -3.57 M | -1.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 91.67 | 63.5 | 112.45 | 65.5 |
| Font de roulement (€) | 485.73 K | 486.57 K | 111.39 K | 112.64 K |
| Couverture du BFR | 93.71 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 40.57 K | 216.69 K | 126.67 K | 7.77 K |
| Dettes financières (€) | 2.98 M | 2.85 M | 3.43 M | 1.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.93 | -12.5 | -6.3 | -5.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.22 | -155.11 | -200.21 | -135.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.65 | 0.52 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.31 K | 218.19 K | 258.28 K | 76.26 K |
| Liquidité générale | 18.2 | 22.9 | - | - |
| Liquidité réduite | 18.2 | 22.9 | - | - |
| Couverture de la dette | -0.35 | -0.6 | 2.38 | 47.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 155.74 K | 98.13 K |