CILIA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1993.
Localisée à CAMON (80450), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation CILIA met l'accent sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 658.03 K €, soit six cent cinquante-huit mille trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.47 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CILIA présentait une trésorerie de 381.82 K €.
En termes d’effectifs, CILIA compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CILIA est administrée par Olivier Vandevelde, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 658.03 K | 414.82 K | 219.37 K | 168.53 K |
| Marge brute (€) | 584.04 K | 401.88 K | 207.75 K | 151.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.71 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -46.79 K | -18.26 K | -13.28 K | -22.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.92 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.22 K | -22.18 K | -14.69 K | -43.67 K |
| Résultat net (€) | 1.47 M | 5.71 K | 31.15 K | 970.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 223.23 | 1.38 | 14.2 | 575.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.27 | 0.32 | 1.75 | 55.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 34.07 | 0.15 | 1 | 29.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 537.06 K | 302.12 K | 163.89 K | 121.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.62 | 72.83 | 74.71 | 72.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.76 | 96.88 | 94.7 | 89.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.11 | -4.4 | -6.05 | -13.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.4 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 611.2 K | 636.76 K | 571.23 K | 915.89 K |
| BFRHE (€) | -230.28 K | -392.59 K | 333.99 K | 891.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 339.02 | 560.29 | 950.46 | 1.98 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -415.16 M | -446.17 M | 200.73 M | 411.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.38 | 66.15 | 173.49 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.03 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.47 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.76 M | -1.31 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 223.53 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 32 K | -350.46 K | 325 K | 885.02 K |
| Couverture du BFR | 5.24 | -55.04 | 56.89 | 96.63 |
| Trésorerie (€) | 381.82 K | 197.65 K | 26.48 K | 343.69 K |
| Dettes financières (€) | 910.25 K | 815.63 K | 1.02 M | 1.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.87 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.88 | -98.52 | -73.34 | -69.84 |
| Autonomie financière (%) | 2.92 | 2.19 | 1.75 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.71 K | 155.52 K | 65.8 K | 377.51 K |
| Couverture de la dette | 9.56 | 0.04 | 0.52 | 2.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 624.32 K | 413.75 K | 217.2 K | 173.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.29 | 67.22 | 72.51 | 76.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -17.18 K | 16.98 K | -39.61 K | 1.48 K |