SGR MAINTENANCE (TMS), une entité juridique SARL nationale, existe depuis 1993.
Localisée à MALEMORT (19360), elle exerce son activité dans 2562B. L'entreprise SGR MAINTENANCE (TMS) se consacre sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million cinq mille huit cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -18.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SGR MAINTENANCE (TMS) montrait une trésorerie de 196.56 K €.
En termes d’effectifs, SGR MAINTENANCE (TMS) dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SGR MAINTENANCE (TMS) est sous la direction de Frederic Juin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.16 M |
| Marge brute (€) | 351.39 K | 373.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.89 K | 35.36 K |
| EBITDA (€) | -4.98 K | 36.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 97 | -1.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -30.97 K | 4.01 K |
| Résultat net (€) | -18.58 K | 1.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.85 | 0.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.81 | 0.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.33 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 328.15 K | 403.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.63 | 34.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.94 | 32.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | 3.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.49 | 3.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 529.64 K | 601.65 K |
| BFRE (€) | 288.33 K | 124.57 K |
| BFRHE (€) | 43.1 K | 84.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 192.2 | 189.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.63 | 39.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 118.78 M | 267.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.45 | 25.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.93 | 24.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.42 K | 33.99 K |
| Dette nette (€) | -101.15 K | 21.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | 2.93 |
| Font de roulement (€) | 515.5 K | 572.76 K |
| Couverture du BFR | 97.33 | 95.2 |
| Trésorerie (€) | 196.56 K | 389.05 K |
| Dettes financières (€) | 174.12 K | 242.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.63 | 0.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.75 | 4.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 2.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.94 K | 121.17 K |
| Liquidité générale | 134.03 | 129.95 |
| Liquidité réduite | 134.03 | 129.95 |
| Couverture de la dette | -0.5 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 353.9 K | 406.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.56 | 28.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 2.65 K |