DT FILTRES SARL (DT FILTRES PORTECAB TGS), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Implantée à LINSELLES (59126), elle se spécialise dans 4669B. L'entité DT FILTRES SARL (DT FILTRES PORTECAB TGS) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.66 M €, soit deux millions six cent cinquante-huit mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 129.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DT FILTRES SARL (DT FILTRES PORTECAB TGS) disposait d'une trésorerie de 379.14 K €.
En termes d’effectifs, DT FILTRES SARL (DT FILTRES PORTECAB TGS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DT FILTRES SARL (DT FILTRES PORTECAB TGS) est sous la direction de Brigitte Moglia, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.66 M | 2.26 M | 2.06 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 744.98 K | 570.76 K | 739.86 K | 524.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 168.45 K | 75.16 K | 150.69 K | 96.56 K |
| EBITDA (€) | 140.88 K | 60.21 K | 99.89 K | 98.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | 27.56 K | 14.95 K | 50.81 K | -2.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.55 K | 46.58 K | 95.34 K | 95.03 K |
| Résultat net (€) | 129.13 K | 51.29 K | 78.43 K | 76.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.86 | 2.27 | 3.81 | 3.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 5.08 | 8.73 | 9.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.85 | 3.36 | 5.27 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 521.46 K | 465.8 K | 526.6 K | 484.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.62 | 20.58 | 25.59 | 21.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.02 | 25.22 | 35.95 | 23.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 2.66 | 4.85 | 4.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.34 | 3.32 | 7.32 | 4.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.23 M | 1.09 M | 999.52 K | 949.99 K |
| BFRE (€) | 218.47 K | 307.64 K | 70.06 K | 257.96 K |
| BFRHE (€) | 629.32 K | 569.11 K | 395.43 K | 436.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.86 | 176.54 | 177.26 | 157.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30 | 49.62 | 12.43 | 42.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.58 Md | 3.53 Md | 2.23 Md | 2.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.51 | 172.59 | 146.15 | 147.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.69 | 68.38 | 64.5 | 59.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.6 K | 118.75 K | 141.03 K | 80.94 K |
| Dette nette (€) | -154.4 K | -302.39 K | -52.24 K | -201.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.61 | 5.25 | 6.85 | 3.67 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 997.95 K | 952.8 K | 891.77 K |
| Couverture du BFR | 93.25 | 91.16 | 95.33 | 93.87 |
| Trésorerie (€) | 379.14 K | 215.64 K | 512.27 K | 254.78 K |
| Dettes financières (€) | 98.46 K | 39.5 K | 97.62 K | 82.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.88 | -2.55 | -0.37 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.89 | -29.96 | -5.81 | -23.84 |
| Autonomie financière (%) | 11.29 | 25.55 | 9.21 | 10.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 352.07 K | 381.81 K | 444.92 K | 373.45 K |
| Liquidité générale | 277.15 | 253.07 | 240.67 | 255.25 |
| Liquidité réduite | 277.15 | 253.07 | 240.67 | 255.25 |
| Couverture de la dette | 1.85 | 0.72 | 0.38 | 0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 489.32 K | 463.84 K | 497.66 K | 474.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 12.8 | 15.03 | 17.24 | 15.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.04 K | 7.28 K | 14.45 K | 18.29 K |
