HM SAINT-QUENTIN (RHR), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Située à SAINT-QUENTIN (02100), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HM SAINT-QUENTIN (RHR) oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-quatorze mille neuf cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 372.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HM SAINT-QUENTIN (RHR) disposait d'une trésorerie de 657.74 K €.
En termes d’effectifs, HM SAINT-QUENTIN (RHR) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HM SAINT-QUENTIN (RHR) est sous la direction de BASILIQUE HOSPITALITY, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.95 M | 2.26 M | 1.35 M |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 1.43 M | 908.64 K | 217.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.02 M | 749.24 K | 343.35 K | -69.32 K |
| EBITDA (€) | 827.65 K | 544.21 K | 153.95 K | -182.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | 195.75 K | 205.03 K | 189.4 K | 112.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 740.28 K | 451.77 K | 61 K | -289.23 K |
| Résultat net (€) | 372.05 K | 484.74 K | 55.2 K | -270.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.51 | 16.41 | 2.45 | -20.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.54 | 36.84 | 6.64 | -34.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.44 | 16.66 | 2.07 | -10.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.35 M | 1.01 M | 365.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.58 | 45.79 | 44.66 | 27.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.26 | 48.49 | 40.27 | 16.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.82 | 18.43 | 6.82 | -13.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.4 | 25.37 | 15.22 | -5.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.19 M | 1.32 M | 1.03 M | 1 M |
| BFRE (€) | -244.32 K | -422.25 K | -556.37 K | -555.59 K |
| BFRHE (€) | 776.42 K | 378.08 K | 125.33 K | 278.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.47 | 162.97 | 165.79 | 270.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.98 | -52.18 | -89.99 | -149.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.33 Md | 3.06 Md | 774.88 M | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.43 | 53.29 | 28.38 | 73.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.79 | 83.48 | 123.72 | 171.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 528.51 K | 637.61 K | 205.89 K | -80.03 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -197.77 K | -331.38 K | -532.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.77 | 21.59 | 9.12 | -5.92 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 1.25 M | 944.44 K | 959.4 K |
| Couverture du BFR | 92.12 | 94.67 | 92.14 | 95.86 |
| Trésorerie (€) | 657.74 K | 1.36 M | 1.45 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 1.32 M | 1.01 M | 1.11 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -0.31 | -1.61 | 6.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.82 | -15.03 | -39.87 | -68.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.31 | 1.3 | 0.75 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.46 K | 508.73 K | 633.36 K | 646.56 K |
| Liquidité générale | 89.39 | 116.63 | 92.46 | 90.78 |
| Liquidité réduite | 89.39 | 116.63 | 92.46 | 90.78 |
| Couverture de la dette | 2.33 | 3.11 | 0.33 | -2.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 609.55 K | 675.42 K | 545.36 K | 380.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.55 | 18 | 20.19 | 26.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 439.31 K | 74.69 K | - | - |