PENET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à CARPIQUET (14650), elle est active dans le secteur d'activité 4676Z. L'entreprise PENET oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 69.05 M €, soit soixante-neuf millions quarante-cinq mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.28 M €.
Au terme de l'exercice 2021, PENET révélait une trésorerie de 2.76 M €.
En termes d’effectifs, PENET emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PENET est sous la direction de Thierry Penet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.05 M | 56.24 M | 49.53 M | 41.08 M |
| Marge brute (€) | 13.23 M | 10.09 M | 8.65 M | 7.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 M | 2.74 M | 2.17 M | 1.55 M |
| EBITDA (€) | 4.25 M | 2.75 M | 1.83 M | 1.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 309.02 K | -12.65 K | 335.07 K | -109.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.12 M | 2.61 M | 1.69 M | 1.52 M |
| Résultat net (€) | 2.28 M | 1.63 M | 968.5 K | 963.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 2.89 | 1.96 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.58 | 15.59 | 11 | 11.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 7.75 | 5.26 | 4.82 | 5.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.02 M | 8.51 M | 7.09 M | 5.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.41 | 15.13 | 14.31 | 14.54 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.16 | 17.94 | 17.46 | 17.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.16 | 4.89 | 3.7 | 4.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.61 | 4.87 | 4.38 | 3.76 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 17.1 M | 17.79 M | 10.98 M | 9.27 M |
| BFRE (€) | 9.47 M | 5.85 M | 6.79 M | 5.49 M |
| BFRHE (€) | 3.92 M | 3.74 M | 3.36 M | 2.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.41 | 115.45 | 80.9 | 82.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.05 | 37.98 | 50.02 | 48.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 741.92 Md | 576.72 Md | 456.16 Md | 276.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.96 | 84.56 | 74.59 | 84.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.12 | 74.49 | 54.16 | 70.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.46 M | 2.19 M | 1.74 M | 1.4 M |
| Dette nette (€) | -13.12 M | -11.89 M | -9.91 M | -8.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.01 | 3.89 | 3.52 | 3.42 |
| Font de roulement (€) | 14.87 M | 16.17 M | 9.61 M | 8.18 M |
| Couverture du BFR | 86.96 | 90.91 | 87.51 | 88.31 |
| Trésorerie (€) | 2.76 M | 7.57 M | 419.11 K | 958.59 K |
| Dettes financières (€) | 3.33 M | 6.53 M | 1.66 M | 849.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.79 | -5.43 | -5.68 | -6.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.94 | -114.06 | -112.64 | -105.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.68 | 1.6 | 5.29 | 9.75 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.57 M | 12.31 M | 8.26 M | 8.44 M |
| Liquidité générale | 125.18 | 117.19 | 120.53 | 121.65 |
| Liquidité réduite | 125.18 | 117.19 | 120.53 | 121.65 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.61 | 0.49 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.19 M | 6.86 M | 6.09 M | 5.18 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.74 | 8.89 | 8.77 | 8.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 905.08 K | 691.4 K | 527.67 K | 424.38 K |
