ARDEX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4676Z. L'entreprise ARDEX met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 21.2 M €, soit vingt-et-un millions deux cent quatre mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.9 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ARDEX affichait une trésorerie de 1.59 M €.
En termes d’effectifs, ARDEX compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARDEX est dirigée par JPHDUMONT FINANCES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.2 M | 21.58 M | 25.62 M | 20.04 M |
| Marge brute (€) | 3.05 M | 2.99 M | 3.14 M | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.42 M | 2.45 M | 2.72 M | 1.64 M |
| EBITDA (€) | 2.49 M | 2.16 M | 2.63 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | -70.69 K | 286.84 K | 93.29 K | 51.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.44 M | 2.1 M | 2.52 M | 1.55 M |
| Résultat net (€) | 1.9 M | 1.54 M | 1.87 M | 1.19 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.97 | 7.14 | 7.3 | 5.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.04 | 20.32 | 30.96 | 28.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.59 | 12.93 | 15.54 | 12.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 3.09 M | 3.25 M | 1.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.24 | 14.3 | 12.69 | 9.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.38 | 13.84 | 12.26 | 10.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.73 | 10 | 10.25 | 7.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.39 | 11.33 | 10.62 | 8.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.93 M | 8.14 M | 7.73 M | 4.98 M |
| BFRE (€) | 4.2 M | 4.35 M | 6.08 M | 3.46 M |
| BFRHE (€) | 3.87 M | 2.19 M | 1.33 M | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 170.98 | 137.65 | 110.17 | 90.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.34 | 73.53 | 86.65 | 63.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 224.74 Md | 129.67 Md | 93.26 Md | 69.89 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.5 | 87.87 | 84.38 | 92.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.42 | 43.72 | 49.31 | 68.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.14 M | 1.92 M | 2.14 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -1.91 M | -2.71 M | -5.72 M | -5.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.1 | 8.9 | 8.36 | 6.86 |
| Font de roulement (€) | 9.61 M | 7.84 M | 7.34 M | 4.89 M |
| Couverture du BFR | 96.72 | 96.31 | 94.97 | 98.18 |
| Trésorerie (€) | 1.59 M | 1.55 M | 215.84 K | 295.3 K |
| Dettes financières (€) | 546.52 K | 695.03 K | 1.76 M | 959.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -1.41 | -2.67 | -3.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.09 | -35.82 | -94.8 | -121.87 |
| Autonomie financière (%) | 17.37 | 10.9 | 3.42 | 4.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.67 M | 3.32 M | 3.83 M | 4.33 M |
| Liquidité générale | 276.35 | 194.44 | 123.85 | 113.19 |
| Liquidité réduite | 276.35 | 194.44 | 123.85 | 113.19 |
| Couverture de la dette | 4.72 | 1.33 | 2.49 | 1.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 603.27 K | 522.69 K | 487.27 K | 441.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.09 | 1.82 | 1.43 | 1.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 631.1 K | 514.1 K | 534.99 K | 355.37 K |