COLMARIENNE DES EAUX, une société de type Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés, existe depuis 1993.
Établie à COLMAR (68000), elle exerce son activité dans 3600Z. L'entreprise COLMARIENNE DES EAUX se focalise principalement sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 12.73 M €, soit douze millions sept cent trente-et-un mille neuf cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 846.25 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COLMARIENNE DES EAUX présentait une trésorerie de 2.49 M €.
En termes d’effectifs, COLMARIENNE DES EAUX recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COLMARIENNE DES EAUX est dirigée par Francois Chatain, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.73 M | 11.46 M | 10.35 M | 10.22 M |
| Marge brute (€) | 6.02 M | 4.92 M | 4.55 M | 4.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 781.93 K | 496.58 K | 251.21 K | 681.93 K |
| EBITDA (€) | 744.21 K | 607.04 K | 717.84 K | 819.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 37.72 K | -110.46 K | -466.64 K | -137.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.96 K | 90.22 K | 230.07 K | 343.88 K |
| Résultat net (€) | 846.25 K | 122.95 K | 201.81 K | 299.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.65 | 1.07 | 1.95 | 2.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.57 | 4.12 | 7.02 | 8.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.04 | 1.19 | 1.96 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.47 M | 4.09 M | 4.04 M | 4.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.12 | 35.68 | 39 | 42.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.29 | 42.95 | 44.01 | 48.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | 5.3 | 6.94 | 8.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.14 | 4.33 | 2.43 | 6.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.28 M | 3.15 M | 3.38 M | 4.82 M |
| BFRE (€) | 302.47 K | 517 K | 248.61 K | 748.92 K |
| BFRHE (€) | -1.05 M | -1.31 M | -1.7 M | -1.39 M |
| BFR en jours de CA (j) | 179.99 | 100.28 | 119.4 | 172.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.67 | 16.47 | 8.77 | 26.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.71 Md | -41.13 Md | -48.29 Md | -38.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.27 | 136.88 | 117.8 | 158.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.83 | 89.65 | 73.83 | 97.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.51 M | 892.19 K | 819.22 K | 1.21 M |
| Dette nette (€) | -7.17 M | -5.94 M | -5.07 M | -5.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.86 | 7.79 | 7.92 | 11.8 |
| Font de roulement (€) | -343.29 K | -920.18 K | -1.02 M | -362.68 K |
| Couverture du BFR | -5.47 | -29.23 | -30.01 | -7.53 |
| Trésorerie (€) | 2.49 M | 962.41 K | 1.81 M | 2.55 M |
| Dettes financières (€) | 423.81 K | 575.47 K | 726.08 K | 875.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.75 | -6.66 | -6.18 | -4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -182.85 | -199.21 | -176.18 | -139.14 |
| Autonomie financière (%) | 9.26 | 5.18 | 3.96 | 4.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.05 M | 2.67 M | 2.3 M | 2.55 M |
| Liquidité générale | 92.25 | 78.97 | 77.07 | 94.14 |
| Liquidité réduite | 92.25 | 78.97 | 77.07 | 94.14 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.12 | 0.19 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.18 M | 4.35 M | 4.13 M | 4.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.73 | 27.26 | 28.81 | 28.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 340.05 K | -11.28 K | 46.01 K | 55.93 K |