COMPAGNIE GENERALE DES METIERS DE L EAU (CGME), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à AUBAGNE (13400), elle œuvre dans le secteur d'activité 8130Z. Cette organisation COMPAGNIE GENERALE DES METIERS DE L EAU (CGME) se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 24.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE GENERALE DES METIERS DE L EAU (CGME) présentait une trésorerie de 3.75 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE GENERALE DES METIERS DE L EAU (CGME) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE GENERALE DES METIERS DE L EAU (CGME) est dirigée par HELIANTHE INVESTISSEMENT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.33 M | 2.43 M | 2.53 M | 2.48 M |
| Marge brute (€) | 643.53 K | 772.58 K | 901.04 K | 579.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 104.04 K | 58.37 K | 73.91 K | 119.33 K |
| EBITDA (€) | 91.56 K | 76.05 K | 80.65 K | 143.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.48 K | -17.68 K | -6.74 K | -23.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.33 K | -15.57 K | 4.83 K | 101.65 K |
| Résultat net (€) | 24.78 K | 3.3 K | 8.71 K | 78.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.86 | 0.14 | 0.34 | 3.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.8 | 0.53 | 1.39 | 12.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.75 | 0.33 | 0.45 | 5.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 523.9 K | 548.81 K | 545.83 K | 539.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.35 | 22.57 | 21.56 | 21.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.33 | 31.78 | 35.58 | 23.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.88 | 3.13 | 3.18 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 2.4 | 2.92 | 4.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 495.89 K | 383.8 K | 614.73 K | 689.71 K |
| BFRE (€) | -166.05 K | 199.02 K | 343.13 K | 407.06 K |
| BFRHE (€) | 646.1 K | 178.21 K | 264.6 K | 254.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 135.94 | 57.62 | 88.61 | 101.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.52 | 29.88 | 49.46 | 59.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.36 Md | 1.19 Md | 1.84 Md | 1.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 98.84 | 163.3 | 112.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.46 | 57.53 | 135 | 73.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.44 K | 94.93 K | 84.81 K | 120.72 K |
| Dette nette (€) | -244.46 K | -350.07 K | -1.32 M | -747.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.05 | 3.9 | 3.35 | 4.86 |
| Font de roulement (€) | - | - | 363.68 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 59.16 | - |
| Trésorerie (€) | 3.75 K | 6.56 K | 7 K | 27.75 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 70.16 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.03 | -3.69 | -15.54 | -6.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.47 | -55.78 | -211.18 | -121.43 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 8.9 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.12 K | 356.63 K | 1 M | 570.18 K |
| Liquidité générale | 283.62 | 189 | 87.19 | 103.74 |
| Liquidité réduite | 283.62 | 189 | 87.19 | 103.74 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.02 | 0.03 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 516.6 K | 664.01 K | 630.68 K | 552.51 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.28 | 18.99 | 17.8 | 15.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.26 K | 1.1 K | 2.9 K | 27.75 K |
