TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL (TMP), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Établie à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), elle exerce son activité dans 7739Z. Cette structure TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL (TMP) se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 7.29 M €, soit sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 377.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL (TMP) présentait une trésorerie de 963.74 K €.
En termes d’effectifs, TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL (TMP) compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRIAGE MATERIEL PROFESSIONNEL (TMP) est dirigée par Sahib Hamid, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.29 M | 8.8 M | 6.37 M | 4.82 M |
| Marge brute (€) | 2.29 M | 2.98 M | 2.94 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 443.55 K | 1.12 M | 831.94 K | 270.08 K |
| EBITDA (€) | 888.59 K | 1.04 M | 859.74 K | 299.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -445.04 K | 74.33 K | -27.8 K | -29.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 507.3 K | 662.86 K | 502.35 K | 18.71 K |
| Résultat net (€) | 377.83 K | 475.51 K | 367.13 K | 41.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.18 | 5.4 | 5.76 | 0.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.06 | 17.25 | 16.1 | 1.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.64 | 7.74 | 5.16 | 0.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 2.85 M | 2.64 M | 1.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.59 | 32.34 | 41.37 | 22.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.36 | 33.82 | 46.17 | 27.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.18 | 11.87 | 13.49 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.08 | 12.71 | 13.06 | 5.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.31 M | 2.83 M | 2.36 M | 2.25 M |
| BFRE (€) | 1.08 M | 869.71 K | -488.14 K | 185.07 K |
| BFRHE (€) | 865.01 K | 1.04 M | 1.11 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 165.74 | 117.24 | 135.16 | 170.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.3 | 36.06 | -27.96 | 14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.28 Md | 25.18 Md | 19.39 Md | 22.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.9 | 123.68 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.51 | 68.37 | 156.67 | 158.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 801.73 K | 1.05 M | 767.49 K | 1.27 M |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -2.77 M | -3.78 M | -4.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.99 | 11.99 | 12.04 | 26.42 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 2.5 M | 1.67 M | 2 M |
| Couverture du BFR | 86.82 | 88.46 | 70.64 | 89.07 |
| Trésorerie (€) | 963.74 K | 620.27 K | 1.06 M | 152.45 K |
| Dettes financières (€) | 896.33 K | 1.15 M | 1.46 M | 1.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.98 | -2.63 | -4.92 | -3.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.75 | -100.5 | -165.7 | -179.88 |
| Autonomie financière (%) | 3.5 | 2.39 | 1.56 | 1.54 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 1.91 M | 2.68 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 159.45 | 132.67 | 95.22 | 100.12 |
| Liquidité réduite | 159.45 | 132.67 | 95.22 | 100.12 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.58 | 0.31 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.74 M | 2.01 M | 1.85 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.95 | 16.55 | 24.7 | 29.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 118.85 K | 154.04 K | 98.51 K | - |
