TBF - GENIE TISSULAIRE (TBF), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1992.
Située à MIONS (69780), elle œuvre dans le secteur d'activité 8690C. L'entreprise TBF - GENIE TISSULAIRE (TBF) se consacre essentiellement centres de collecte et banques d'organes.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent soixante-dix-neuf mille trois cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 706 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TBF - GENIE TISSULAIRE (TBF) révélait une trésorerie de 165.98 K €.
En termes d’effectifs, TBF - GENIE TISSULAIRE (TBF) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TBF - GENIE TISSULAIRE (TBF) est dirigée par Rodolphe Pfaifer, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.18 M | 3.12 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.09 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 752.23 K | 286.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 759.22 K | 317.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.99 K | -31.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 578.53 K | 129.37 K |
| Résultat net (€) | - | - | 706 K | 120.33 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 16.89 | 3.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.99 | 4.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 10.69 | 2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.55 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 60.91 | 68.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 50.07 | 41.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 18.17 | 10.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18 | 9.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.63 M | 5.64 M | 4.98 M | 4.46 M |
| BFRE (€) | 2.94 M | 2.99 M | 2.52 M | 2.55 M |
| BFRHE (€) | 5.52 M | 2.5 M | 2.38 M | 1.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 435.14 | 521.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 219.8 | 298.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 27.25 Md | 15.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 148.06 | 115.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.67 | 0.88 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.19 M | 605.36 K |
| Dette nette (€) | -4.96 M | -2.59 M | -2.8 M | -2.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 28.58 | 19.41 |
| Font de roulement (€) | 8.42 M | 5.36 M | 4.59 M | 3.93 M |
| Couverture du BFR | 97.58 | 95 | 92.04 | 88.12 |
| Trésorerie (€) | 165.98 K | 144.5 K | 62.39 K | 53.48 K |
| Dettes financières (€) | 3.93 M | 1.58 M | 1.61 M | 1.76 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.35 | -4.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.81 | -64.08 | -83.36 | -99.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 2.56 | 2.08 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.15 M | 1.23 M | 982.83 K |
| Liquidité générale | 137.85 | 140.82 | 119.1 | 98.03 |
| Liquidité réduite | 137.85 | 140.82 | 119.1 | 98.03 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.83 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.37 M | 1.19 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.8 | 27.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -48.26 K | -159.69 K |
