HERBRETAISE FINANCES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Localisée à LES HERBIERS (85500), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. La société HERBRETAISE FINANCES se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 242.12 K €, soit deux cent quarante-deux mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 30.96 K €.
Au terme de l'exercice 2020, HERBRETAISE FINANCES révélait une trésorerie de 407.49 K €.
En termes d’effectifs, HERBRETAISE FINANCES compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HERBRETAISE FINANCES est dirigée par Gerard Grimpret, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 242.12 K | 286.67 K | 294.25 K | 397.45 K |
| Marge brute (€) | 163.21 K | 207.78 K | 211.62 K | 318.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.12 K | 147.36 K | 144.75 K | 263.89 K |
| EBITDA (€) | 9.51 K | 161.09 K | 136.98 K | 289.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 93.62 K | -13.74 K | 7.78 K | -26.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.5 K | 60.54 K | 34.92 K | 183.43 K |
| Résultat net (€) | 30.96 K | -151.59 K | -8.53 K | 133.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.79 | -52.88 | -2.9 | 33.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.67 | -8.3 | -0.38 | 6.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.14 | -5.45 | -0.28 | 3.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 218.49 K | 503.86 K | 507.89 K | 432.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.24 | 175.77 | 172.61 | 108.92 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 67.41 | 72.48 | 71.92 | 80.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 56.19 | 46.55 | 72.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.59 | 51.4 | 49.19 | 66.4 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.21 M | 1.19 M | 1.39 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | - | - | 5.37 K | - |
| BFRHE (€) | 570.53 K | 606.94 K | 778.65 K | 732.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.82 K | 1.51 K | 1.72 K | 1.39 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 6.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 378.45 M | 476.68 M | 627.71 M | 797.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.36 | 62.74 | 83.56 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 205.21 K | 1.71 K | 137.07 K | 249.88 K |
| Dette nette (€) | -458.99 K | -617.17 K | -464.49 K | -639.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 84.76 | 0.6 | 46.58 | 62.87 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 968.99 K | 1.14 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 84.19 | 81.66 | 82.11 | 80.02 |
| Trésorerie (€) | 407.49 K | 337.48 K | 356.09 K | 530.49 K |
| Dettes financières (€) | 650.93 K | 694.98 K | 526.94 K | 757.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -361.55 | -3.39 | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -24.72 | -33.8 | -20.63 | -28.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.85 | 2.63 | 4.27 | 2.94 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.74 K | 42 K | 45.49 K | 112.91 K |
| Liquidité générale | - | - | 174.52 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 174.52 | - |
| Couverture de la dette | 2.09 | -5.37 | -0.32 | 1.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 26.9 K | 26.84 K | 27.34 K | 27.3 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.43 | 6.28 | 6.12 | 4.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.79 K | 7.37 K | 9.31 K | 58.31 K |