SOCAPDIS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Implantée à AGDE (34300), elle exerce son activité dans 4711F. La société SOCAPDIS se focalise principalement sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 111.51 M €, soit cent onze millions cinq cent quatorze mille dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.23 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCAPDIS disposait d'une trésorerie de 10.47 M €.
En termes d’effectifs, SOCAPDIS dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCAPDIS compte parmi ses dirigeants Sebastien Prou, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 111.51 M | 95.78 M | 106.19 M | 104.38 M |
| Marge brute (€) | 14.21 M | 12.25 M | 13.24 M | 13.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.53 M | 2.35 M | 3.57 M | 3.28 M |
| EBITDA (€) | 4.17 M | 2.84 M | 4.06 M | 3.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -641.14 K | -482.88 K | -496.62 K | -512.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.97 M | 1.49 M | 2.83 M | 2.83 M |
| Résultat net (€) | 2.23 M | 1.48 M | 2.28 M | 2.35 M |
| Taux de marge nette (%) | 2 | 1.54 | 2.15 | 2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.44 | 4.61 | 7.48 | 8.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.86 | 3.39 | 5.27 | 5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.39 M | 11.31 M | 11.89 M | 11.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.11 | 11.81 | 11.2 | 11.27 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 12.74 | 12.79 | 12.47 | 12.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.74 | 2.96 | 3.83 | 3.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.17 | 2.46 | 3.36 | 3.14 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 18.92 M | 16.91 M | 15.24 M | 15.96 M |
| BFRE (€) | 915 K | 941.98 K | 943.19 K | -495.9 K |
| BFRHE (€) | 7.53 M | 7.34 M | 7.25 M | 7.31 M |
| BFR en jours de CA (j) | 61.94 | 64.43 | 52.38 | 55.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.99 | 3.59 | 3.24 | -1.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.3 T | 1.93 T | 2.11 T | 2.09 T |
| Délais de paiement clients (j) | 11.07 | 11.71 | 10.74 | 14.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.93 | 16.81 | 12.96 | 16.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.14 M | 3.3 M | 4.31 M | 4.06 M |
| Dette nette (€) | -5.16 M | -2.69 M | -5.51 M | -5.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.71 | 3.44 | 4.06 | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 18.68 M | 16.68 M | 14.96 M | 15.35 M |
| Couverture du BFR | 98.74 | 98.64 | 98.16 | 96.13 |
| Trésorerie (€) | 10.47 M | 8.63 M | 7.05 M | 9.15 M |
| Dettes financières (€) | 8.45 M | 5.01 M | 6.08 M | 6.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -0.82 | -1.28 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -17.24 | -8.4 | -18.04 | -19.12 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 6.39 | 5.02 | 4.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.16 M | 6.31 M | 6.48 M | 7.64 M |
| Liquidité générale | 117.5 | 142.86 | 116.41 | 115.52 |
| Liquidité réduite | 117.5 | 142.86 | 116.41 | 115.52 |
| Couverture de la dette | 0.72 | 0.61 | 0.73 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.03 M | 9.16 M | 9.37 M | 9.31 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.99 | 7.52 | 6.86 | 6.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 657.04 K | 237.8 K | 764.15 K | 658.58 K |
