DELHORME DISTRIBUTION (TONIC CAFE), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Établie à ECOLE-VALENTIN (25480), elle se consacre au secteur d'activité de 4799B. L'entreprise DELHORME DISTRIBUTION (TONIC CAFE) se focalise principalement sur vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 100.67 K €, soit cent mille six cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 22.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DELHORME DISTRIBUTION (TONIC CAFE) montrait une trésorerie de 3.11 K €.
En termes d’effectifs, DELHORME DISTRIBUTION (TONIC CAFE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELHORME DISTRIBUTION (TONIC CAFE) compte parmi ses dirigeants Olivier Delhorme, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.67 K | 158.66 K | 175.09 K |
| Marge brute (€) | 37.12 K | 69.41 K | 82.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 35.44 K | 38.22 K |
| EBITDA (€) | 40.94 K | 35.27 K | 38.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 169 | 97 |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.48 K | 8.11 K | 9.22 K |
| Résultat net (€) | 22.56 K | 5 K | 5.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 22.41 | 3.15 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.49 | 7.71 | 9.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 22.15 | 4.41 | 3.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.96 K | 68.14 K | 72.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.64 | 42.95 | 41.44 |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 36.88 | 43.75 | 46.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.67 | 22.23 | 21.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.34 | 21.83 |
| Gestion BFR | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 41.47 K | 2.5 K | 4.12 K |
| BFRE (€) | 5.11 K | -7.24 K | -8.08 K |
| BFRHE (€) | 32.81 K | 5.4 K | 3.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.35 | 5.75 | 8.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 18.53 | -16.66 | -16.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.05 M | 2.35 M | 1.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.15 | 32.98 | 42.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.57 | 85.29 | 67.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 33.78 K | 35.81 K |
| Dette nette (€) | -16.71 K | -43.54 K | -73.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 21.29 | 20.45 |
| Font de roulement (€) | 41.03 K | 32 | -3.55 K |
| Couverture du BFR | 98.93 | 1.28 | -86.28 |
| Trésorerie (€) | 3.11 K | 3.48 K | 2.86 K |
| Dettes financières (€) | 8.04 K | 13.95 K | 32.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.29 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.36 | -67.06 | -122.33 |
| Autonomie financière (%) | 10.21 | 4.65 | 1.85 |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.34 K | 32.21 K | 37.65 K |
| Liquidité générale | 225.3 | 43.73 | 32.71 |
| Liquidité réduite | 225.3 | 43.73 | 32.71 |
| Couverture de la dette | 3.33 | 0.43 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.04 K | 32.27 K | 42.3 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 0.3 | 15.06 | 15.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.61 K | 775 | 843 |
