VERNAT TP (VERNAT TP), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Localisée à LOCHES (37600), elle est active dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise VERNAT TP (VERNAT TP) se focalise principalement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 17.45 M €, soit dix-sept millions quatre cent cinquante-et-un mille neuf cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 342.09 K €.
Au terme de l'exercice 2022, VERNAT TP (VERNAT TP) affichait une trésorerie de 875.64 K €.
En termes d’effectifs, VERNAT TP (VERNAT TP) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VERNAT TP (VERNAT TP) est administrée par Jacob Vernat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.45 M | 13.76 M | 16.18 M | 19.75 M |
| Marge brute (€) | 3.86 M | 3.68 M | 3.82 M | 4.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 462.94 K | 599.78 K | -158.57 K | 178.12 K |
| EBITDA (€) | 497.9 K | 638.55 K | 296.82 K | 283.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | -34.95 K | -38.77 K | -455.39 K | -104.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 198.32 K | 386.32 K | 51.63 K | 29.91 K |
| Résultat net (€) | 342.09 K | 104.25 K | 242.28 K | 111.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | 0.76 | 1.5 | 0.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.95 | 3.38 | 7.52 | 3.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | 0.96 | 1.49 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.11 M | 3.44 M | 3.24 M | 3.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.85 | 24.97 | 20.01 | 16.97 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 22.1 | 26.77 | 23.64 | 23.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.85 | 4.64 | 1.83 | 1.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.65 | 4.36 | -0.98 | 0.9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.63 M | 3.79 M | 2.38 M | 2.88 M |
| BFRE (€) | 1.25 M | 2.27 M | 1.81 M | 1.88 M |
| BFRHE (€) | 1.29 M | -55.8 K | 237.83 K | 264.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.85 | 100.45 | 53.68 | 53.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.23 | 60.17 | 40.75 | 34.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.45 Md | -2.1 Md | 10.54 Md | 14.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 132.99 | 161.23 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.99 | 51.37 | 180 | 162.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 650.53 K | 363.11 K | 497.1 K | 422.49 K |
| Dette nette (€) | -7.13 M | -6.26 M | -12.94 M | -13.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.73 | 2.64 | 3.07 | 2.14 |
| Font de roulement (€) | 2.91 M | 3.21 M | 2.15 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 80.35 | 84.73 | 90.24 | 85.01 |
| Trésorerie (€) | 875.64 K | 1.29 M | 110.95 K | 336 K |
| Dettes financières (€) | 3.3 M | 3.36 M | 2.01 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.96 | -17.23 | -26.04 | -30.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -228.17 | -203.01 | -401.56 | -437.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.92 | 1.6 | 1.14 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.32 M | 3.86 M | 10.81 M | 10.33 M |
| Liquidité générale | 92.51 | 99.8 | 100.59 | 98.08 |
| Liquidité réduite | 92.51 | 99.8 | 100.59 | 98.08 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 3.16 M | 3.84 M | 4.36 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.11 | 15.41 | 15.77 | 14.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 62.33 K | 125.37 K | 18.39 K | -19.97 K |