TP BESSIERE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Localisée à THEZAN-LES-BEZIERS (34490), elle œuvre dans 4221Z. Cette structure TP BESSIERE oriente ses efforts sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.92 M €, soit quatre millions neuf cent vingt-deux mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 52.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TP BESSIERE présentait une trésorerie de 543.99 K €.
En termes d’effectifs, TP BESSIERE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TP BESSIERE est dirigée par Georges Albert, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.92 M | 6.87 M | 5.96 M | 5.56 M |
| Marge brute (€) | 1.7 M | 2.67 M | 2.35 M | 2.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 127.02 K | 696.03 K | 611.23 K | 705.77 K |
| EBITDA (€) | 147.4 K | 737.49 K | 641.13 K | 741.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.39 K | -41.46 K | -29.89 K | -35.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 66.5 K | 616.97 K | 495.85 K | 581.94 K |
| Résultat net (€) | 52.41 K | 474.09 K | 377.97 K | 429.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 | 6.9 | 6.35 | 7.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.37 | 43.01 | 42.33 | 52.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.49 | 18.27 | 16.67 | 15.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 2.11 M | 1.92 M | 1.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | 30.76 | 32.2 | 33.44 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.46 | 38.87 | 39.46 | 39.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.99 | 10.74 | 10.77 | 13.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.58 | 10.14 | 10.26 | 12.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 753.91 K | 1.13 M | 908.61 K | 900.01 K |
| BFRE (€) | 28.38 K | 226.37 K | -34.49 K | -218 K |
| BFRHE (€) | 184.76 K | 98.44 K | 163.76 K | 132.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.9 | 60.08 | 55.69 | 59.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.1 | 12.03 | -2.11 | -14.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.49 Md | 1.85 Md | 2.67 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.3 | 68.9 | 54.18 | 67.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.72 | 49.5 | 51.38 | 73.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.37 K | 605.37 K | 523.31 K | 589.06 K |
| Dette nette (€) | -739.98 K | -688.35 K | -595.28 K | -948.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.71 | 8.82 | 8.79 | 10.59 |
| Font de roulement (€) | 752.33 K | 1.08 M | 908.61 K | 898.5 K |
| Couverture du BFR | 99.79 | 95.4 | 100 | 99.83 |
| Trésorerie (€) | 543.99 K | 803.9 K | 779.34 K | 983.59 K |
| Dettes financières (€) | 156.35 K | 261.17 K | 391.98 K | 625.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | -1.14 | -1.14 | -1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.92 | -62.44 | -66.67 | -116.4 |
| Autonomie financière (%) | 5.26 | 4.22 | 2.28 | 1.3 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.13 M | 1.18 M | 982.65 K | 1.31 M |
| Liquidité générale | 135.98 | 145.69 | 129.38 | 109.45 |
| Liquidité réduite | 135.98 | 145.69 | 129.38 | 109.45 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.79 | 0.81 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.94 M | 1.7 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.7 | 19.46 | 19.24 | 19.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.23 K | 149.35 K | 121.32 K | 153.25 K |
