BIO CASH DISTRIBUTION, une SA nationale à conseil d'administration, a vu le jour en 1993.
Établie à VENDARGUES (34740), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. Cette structure BIO CASH DISTRIBUTION se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 35.84 M €, soit trente-cinq millions huit cent quarante-deux mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, BIO CASH DISTRIBUTION disposait d'une trésorerie de 5.54 K €.
En matière de gouvernance, BIO CASH DISTRIBUTION est sous la direction de Sylvain Geromini, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.84 M | 34.73 M | 31.66 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 2.66 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.34 M | 820.3 K | 1.06 M |
| EBITDA (€) | 693.33 K | 738.77 K | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | 645.71 K | 81.53 K | -6.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 693.33 K | 606.6 K | 936.66 K |
| Résultat net (€) | -6.36 M | 471.1 K | 639.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.73 | 1.36 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 160.36 | 17.47 | 23.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -164.44 | 4.99 | 8.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.55 M | 2.74 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.43 | 7.9 | 8.57 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.02 | 7.65 | 8.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.93 | 2.13 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.74 | 2.36 | 3.36 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -3.13 M | 2.46 M | 2.4 M |
| BFRE (€) | -3.65 M | -1.04 M | 720.16 K |
| BFRHE (€) | 473.07 K | 2.83 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | -31.88 | 25.89 | 27.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.16 | -10.96 | 8.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.45 Md | 269.26 Md | 121.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.69 | 59.25 | 44.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.6 | 64.28 | 43.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -5.5 M | 969.75 K | 910.79 K |
| Dette nette (€) | -7.78 M | -6.14 M | -4.33 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.33 | 2.79 | 2.88 |
| Font de roulement (€) | -3.21 M | 2.38 M | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 102.51 | 96.79 | 97.54 |
| Trésorerie (€) | 5.54 K | 601.24 K | 217.36 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 597.35 K | 625.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 | -6.33 | -4.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 196.39 | -227.77 | -158.63 |
| Autonomie financière (%) | -2.54 | 4.52 | 4.37 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.19 M | 6.07 M | 3.87 M |
| Liquidité générale | 17.96 | 94.13 | 91.65 |
| Liquidité réduite | 17.96 | 94.13 | 91.65 |
| Couverture de la dette | -10.36 | 1.45 | 2.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.84 M | 1.69 M | 1.58 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 3.96 | 3.79 | 3.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171.71 K | 104.08 K | 251.4 K |