AU FIL DE L EAU (PISCINES DE FRANCE), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Établie à PORTO-VECCHIO (20137), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4339Z. L'entreprise AU FIL DE L EAU (PISCINES DE FRANCE) met l'accent sur autres travaux de finition.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -151.73 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AU FIL DE L EAU (PISCINES DE FRANCE) disposait d'une trésorerie de 348.83 K €.
En termes d’effectifs, AU FIL DE L EAU (PISCINES DE FRANCE) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AU FIL DE L EAU (PISCINES DE FRANCE) est administrée par Jean-Luc Labrousse, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.09 M | 1.27 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | - | 111.32 K | 281.27 K | 322.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -108.44 K | 87.75 K | 131.6 K |
| EBITDA (€) | - | -124.11 K | 82.79 K | 133.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.67 K | 4.97 K | -1.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -161.31 K | 39.37 K | 95.81 K |
| Résultat net (€) | - | -151.73 K | 36.41 K | 74.52 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -13.97 | 2.86 | 5.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -28.77 | 4.94 | 10.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | -13.03 | 4.13 | 8.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 76.27 K | 252.38 K | 290.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 7.02 | 19.8 | 22.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 10.25 | 22.07 | 24.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -11.43 | 6.49 | 10.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -9.99 | 6.88 | 10.12 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 651.17 K | 714.57 K | 636.21 K | 635.81 K |
| BFRE (€) | 258.06 K | 334.15 K | 434.48 K | 472.74 K |
| BFRHE (€) | 43.87 K | -33.61 K | 24.4 K | 24.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 240.21 | 182.17 | 178.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 112.33 | 124.41 | 132.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -99.97 M | 85.21 M | 87.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 136.31 | 113.45 | 136.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 43.51 | 21.88 | 32.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -114.5 K | 80.27 K | 111.72 K |
| Dette nette (€) | -89.54 K | -344.88 K | -3.49 K | -144.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -10.55 | 6.3 | 8.6 |
| Font de roulement (€) | 633.3 K | 560.07 K | 601.48 K | 569.68 K |
| Couverture du BFR | 97.26 | 78.38 | 94.54 | 89.6 |
| Trésorerie (€) | 348.83 K | 291.83 K | 142.61 K | 79.12 K |
| Dettes financières (€) | 301.83 K | 300.53 K | 157 | 300 |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.01 | -0.04 | -1.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -15.22 | -65.39 | -0.47 | -20.64 |
| Autonomie financière (%) | 1.95 | 1.76 | 4.69 K | 2.33 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 118.66 K | 181.68 K | 111.22 K | 157.12 K |
| Liquidité générale | 124.92 | 110.4 | 375.58 | 255.56 |
| Liquidité réduite | 124.92 | 110.4 | 375.58 | 255.56 |
| Couverture de la dette | - | -2.35 | 0.7 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 213.86 K | 178.09 K | 181.04 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.63 | 11.18 | 9.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -7.29 K | 7.29 K | 21.28 K |