CASH 4X4, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1993.
Située à PARCAY-MESLAY (37210), elle intervient dans le secteur d'activité 4532Z. Cette organisation CASH 4X4 oriente son activité sur commerce de détail d'équipements automobiles.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 327.42 K €, soit trois cent vingt-sept mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CASH 4X4 affichait une trésorerie de 125.65 K €.
En termes d’effectifs, CASH 4X4 dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CASH 4X4 est dirigée par Christophe Beaugrand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 327.42 K | 369.55 K | 387.89 K | 462.4 K |
| Marge brute (€) | 45.9 K | 50.56 K | 41.42 K | 120.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -34.1 K | - |
| EBITDA (€) | -6.79 K | 15.12 K | 9.63 K | 77.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -43.73 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.83 K | 14.15 K | 8.93 K | 76.85 K |
| Résultat net (€) | - | 11.83 K | 7.29 K | 65.42 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.2 | 1.88 | 14.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 6.95 | 4.6 | 43.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 5.19 | 3.71 | 28.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 43.67 K | 70.35 K | 110.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 11.82 | 18.14 | 23.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.02 | 13.68 | 10.68 | 25.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.07 | 4.09 | 2.48 | 16.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -8.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 159.47 K | 173.55 K | 148.29 K | 142.02 K |
| BFRE (€) | 22.12 K | 50.4 K | 54.76 K | 20.98 K |
| BFRHE (€) | -448 | -9.25 K | 12.87 K | 31.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.77 | 171.41 | 139.54 | 112.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.65 | 49.78 | 51.53 | 16.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -401.88 K | -9.36 M | 13.68 M | 40.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.29 | 15.33 | 16.18 | 29.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.27 | 25.11 | 26.53 | 28.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 8.16 K | - |
| Dette nette (€) | 62.59 K | 61.01 K | 42.23 K | 8.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 2.1 | - |
| Font de roulement (€) | 146.15 K | 159.54 K | 147.51 K | 141.41 K |
| Couverture du BFR | 91.65 | 91.92 | 99.48 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 125.65 K | 118.87 K | 80.66 K | 89.26 K |
| Dettes financières (€) | 13.73 K | 3.33 K | 4.1 K | 4.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 5.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 41.51 | 35.85 | 26.67 | 5.58 |
| Autonomie financière (%) | 10.99 | 51.1 | 38.58 | 36.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.02 K | 40.51 K | 33.54 K | 76.11 K |
| Liquidité générale | 222.75 | 232.63 | 255.3 | 157.14 |
| Liquidité réduite | 222.75 | 232.63 | 255.3 | 157.14 |
| Couverture de la dette | - | 0.64 | 0.85 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 27.47 K | 38.05 K | 72.77 K | 37.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.17 | 8.25 | 14.62 | 5.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.09 K | 1.29 K | 10.98 K |