SCHMIDHAUSER, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1992.
Localisée à ALEX (74290), elle exerce son activité dans 1051C. La société SCHMIDHAUSER se consacre sur fabrication de fromage.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 26.54 M €, soit vingt-six millions cinq cent quarante mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 101.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, SCHMIDHAUSER affichait une trésorerie de 2.21 M €.
En termes d’effectifs, SCHMIDHAUSER dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SCHMIDHAUSER est dirigée par POLYGONE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.54 M | 26.66 M | 23.89 M | 24.82 M |
| Marge brute (€) | 3.85 M | 4.47 M | 3.4 M | 3.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.03 K | 1.09 M | 104.74 K | 571.46 K |
| EBITDA (€) | 762.3 K | 1.35 M | 352.69 K | 755.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -358.27 K | -263.06 K | -247.95 K | -183.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 79.45 K | 589.7 K | -418.46 K | 65.26 K |
| Résultat net (€) | 101.73 K | 580.83 K | -486.7 K | 65.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.38 | 2.18 | -2.04 | 0.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.82 | 14.09 | -12.75 | 1.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.66 | 3.37 | -2.85 | 0.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.59 M | 4.18 M | 3.03 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.53 | 15.69 | 12.69 | 14.3 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 14.51 | 16.78 | 14.21 | 16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.87 | 5.07 | 1.48 | 3.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | 4.08 | 0.44 | 2.3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 6.4 M | 8.23 M | 7.91 M | 3.52 M |
| BFRE (€) | 3.24 M | 2.83 M | 1.78 M | 1.67 M |
| BFRHE (€) | 711.67 K | 392.99 K | 122.15 K | 160.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.05 | 112.62 | 120.78 | 51.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.56 | 38.76 | 27.21 | 24.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.75 Md | 28.71 Md | 8 Md | 10.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.48 | 62.59 | 44.99 | 55.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.74 | 68.18 | 67.65 | 74.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 794.02 K | 1.36 M | 295.6 K | 764.08 K |
| Dette nette (€) | -9.44 M | -8.34 M | -7.53 M | -7.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.99 | 5.09 | 1.24 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 6.07 M | 7.88 M | 7.56 M | 2.91 M |
| Couverture du BFR | 94.74 | 95.83 | 95.68 | 82.74 |
| Trésorerie (€) | 2.21 M | 4.73 M | 5.69 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 6.23 M | 7.63 M | 7.98 M | 3.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.89 | -6.15 | -25.47 | -10.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -261.46 | -202.29 | -197.2 | -168.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.54 | 0.48 | 1.5 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 5.16 M | 4.92 M | 5.16 M |
| Liquidité générale | 55.59 | 72.56 | 66.09 | 56.81 |
| Liquidité réduite | 55.59 | 72.56 | 66.09 | 56.81 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.59 | -0.49 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.15 M | 3 M | 3.12 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 9.18 | 8.99 | 9.48 | 9.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.07 K | -7.06 K | - | 4.94 K |
