S T F, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Basée à GORDES (84220), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. La société S T F met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 175.47 K €, soit cent soixante-quinze mille quatre cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 778.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S T F affichait une trésorerie de 175.4 K €.
En termes d’effectifs, S T F compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S T F est administrée par Gerard Delpierre, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 175.47 K | 215.56 K | 186 K | 186 K |
| Marge brute (€) | 143.25 K | 177.73 K | 134.51 K | 159.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -56.89 K | -11.84 K | -39.83 K | 22.42 K |
| EBITDA (€) | -47.06 K | -2.21 K | -23.26 K | 27.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.83 K | -9.63 K | -16.57 K | -5.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.76 K | -2.63 K | -23.53 K | 27.26 K |
| Résultat net (€) | 778.39 K | 48.75 K | -253.71 K | 11.97 K |
| Taux de marge nette (%) | 443.61 | 22.62 | -136.41 | 6.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.09 | 2.7 | -14.42 | 0.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 27.37 | 2.61 | -14.02 | 0.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 101.65 K | 136.13 K | 351.21 K | 168.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.93 | 63.15 | 188.82 | 90.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.64 | 82.45 | 72.32 | 85.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.82 | -1.03 | -12.5 | 14.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.42 | -5.49 | -21.41 | 12.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 53.36 K | 183.92 K | 483.25 K | 506.97 K |
| BFRHE (€) | -38.3 K | -2.83 K | -3.33 K | -828 |
| BFR en jours de CA (j) | 111 | 311.43 | 948.3 | 994.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.41 M | -1.67 M | -1.7 M | -421.94 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 144.5 | 139.44 | 110.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.85 | 10.92 | 23.88 | 13.47 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 787.1 K | 49.22 K | -253.43 K | 12.5 K |
| Dette nette (€) | -81.84 K | 93.61 K | 406.57 K | 445.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 448.57 | 22.84 | -136.25 | 6.72 |
| Trésorerie (€) | 175.4 K | 150.95 K | 456.48 K | 501.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.1 | 1.9 | -1.6 | 35.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.16 | 5.18 | 23.1 | 22.14 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 210.57 K | 53.71 K | 45.43 K | 51.72 K |
| Couverture de la dette | 3.73 | 0.93 | -6.04 | 0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 194.53 K | 183.75 K | 168.84 K | 133.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 79.74 | 61.34 | 65.54 | 55.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 165.92 K | - | - | - |