CHALET DU MONT RIVEL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à VANNOZ (39300), elle intervient dans le secteur d'activité 1051A. Cette entité CHALET DU MONT RIVEL se focalise principalement fabrication de lait liquide et de produits frais.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent cinquante-cinq mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 72.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHALET DU MONT RIVEL révélait une trésorerie de 274.25 K €.
En termes d’effectifs, CHALET DU MONT RIVEL rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CHALET DU MONT RIVEL est dirigée par Carmen Larderet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.21 M | 1.22 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 237.12 K | 201.44 K | 212.32 K | 142.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 97.46 K | - |
| EBITDA (€) | 112.95 K | 83.1 K | 98.29 K | 52.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -830 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.68 K | 66.17 K | 80.55 K | 33.72 K |
| Résultat net (€) | 72.4 K | 49.52 K | 58.99 K | 23.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.34 | 4.09 | 4.84 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.52 | 36.37 | 40.51 | 21.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 18.66 | 14.82 | 17.51 | 7.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 207.77 K | 172.74 K | 185.35 K | 123.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.33 | 14.28 | 15.2 | 12.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.5 | 16.65 | 17.41 | 14.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.33 | 6.87 | 8.06 | 5.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 7.99 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 127.54 K | 90.59 K | 84.82 K | 37.96 K |
| BFRE (€) | -152.9 K | -141.27 K | -134.24 K | -141.93 K |
| BFRHE (€) | 6.19 K | 10.39 K | 6.38 K | 10.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 34.35 | 27.34 | 25.38 | 13.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -41.18 | -42.63 | -40.17 | -51.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.99 M | 34.44 M | 21.33 M | 29.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.43 | 7.55 | 8.6 | 8.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.52 | 59.05 | 52.58 | 70.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 77.8 K | - |
| Dette nette (€) | 45.34 K | 23.58 K | 21.21 K | -32.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.38 | - |
| Font de roulement (€) | 127.54 K | 90.59 K | 84.58 K | 37.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.71 | 100 |
| Trésorerie (€) | 274.25 K | 221.47 K | 212.43 K | 169.13 K |
| Dettes financières (€) | 36 | 29 | 25 | 6.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.27 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 28.51 | 17.32 | 14.57 | -29.91 |
| Autonomie financière (%) | 4.42 K | 4.69 K | 5.83 K | 16.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 228.88 K | 197.85 K | 190.95 K | 195.46 K |
| Liquidité générale | 136.96 | 124.74 | 126.33 | 95.85 |
| Liquidité réduite | 136.96 | 124.74 | 126.33 | 95.85 |
| Couverture de la dette | 1.65 | 1.58 | 1.32 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.89 K | 115.82 K | 113.33 K | 87.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.82 | 7.19 | 6.98 | 6.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.13 K | 16.51 K | 21.27 K | 9.43 K |