NET CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1993.
Établie à ESCHAU (67114), elle œuvre dans 8121Z. L'entité NET CONCEPT se concentre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.48 M €, soit un million quatre cent soixante-dix-neuf mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NET CONCEPT disposait d'une trésorerie de 10.92 K €.
En termes d’effectifs, NET CONCEPT recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NET CONCEPT compte parmi ses dirigeants Walter Mendes, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.48 M | 1.41 M | - | 1.19 M |
| Marge brute (€) | 832.26 K | 791.38 K | - | 578.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.6 K | 139.93 K | - | 56.86 K |
| EBITDA (€) | 80.15 K | 146.31 K | - | 60.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.55 K | -6.38 K | - | -3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.9 K | 91.36 K | - | -9.48 K |
| Résultat net (€) | 12.05 K | 59.92 K | - | 7.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.81 | 4.26 | - | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.77 | 39.14 | - | 4.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | 5.83 | - | 0.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 643.62 K | 687.78 K | - | 478.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.5 | 48.89 | - | 40.19 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.25 | 56.25 | - | 48.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.42 | 10.4 | - | 5.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | 9.95 | - | 4.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 527.34 K | 601.13 K | 516.66 K | 561.15 K |
| BFRE (€) | 483.6 K | 457.53 K | 386.25 K | 447.74 K |
| BFRHE (€) | 10.25 K | 72.84 K | 73.42 K | 82.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.1 | 155.96 | - | 171.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 119.31 | 118.7 | - | 137.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.53 M | 280.75 M | - | 269.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 96.13 | 120.06 | - | 136.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.05 | 60.81 | - | 62.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | - | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.3 K | 125.53 K | - | 77.06 K |
| Dette nette (€) | -699.61 K | -814.05 K | -750.81 K | -942.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.29 | 8.92 | - | 6.47 |
| Font de roulement (€) | 504.76 K | 591.68 K | 516.46 K | 548.17 K |
| Couverture du BFR | 95.72 | 98.43 | 99.96 | 97.69 |
| Trésorerie (€) | 10.92 K | 61.31 K | 56.78 K | 17.95 K |
| Dettes financières (€) | 474.24 K | 598.69 K | 636.32 K | 727.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.94 | -6.49 | - | -12.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -451.01 | -531.81 | -126.58 | -626.03 |
| Autonomie financière (%) | 0.33 | 0.26 | 0.93 | 0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 213.71 K | 267.22 K | 171.07 K | 219.86 K |
| Liquidité générale | 57.7 | 62.87 | 56.61 | 48.82 |
| Liquidité réduite | 57.7 | 62.87 | 56.61 | 48.82 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.37 | - | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 727.72 K | 707.16 K | - | 503.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 33.95 | 34.81 | - | 30.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.82 K | 19.3 K | - | 4.32 K |
