DL GARONNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1993.
Basée à SEYSSES (31600), elle se spécialise dans 2511Z. L'entité DL GARONNE oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9.12 M €, soit neuf millions cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 159.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, DL GARONNE montrait une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, DL GARONNE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DL GARONNE est sous la direction de DEYRIS LAFOURCADE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.12 M | 11.2 M | 11.03 M | 9.59 M |
| Marge brute (€) | 3.02 M | 3.01 M | 3.65 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 470.5 K | 548.76 K | 683.26 K | 293.8 K |
| EBITDA (€) | 630.57 K | 578.19 K | 736.85 K | 228.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -160.06 K | -29.43 K | -53.59 K | 65.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 336.47 K | 306.16 K | 493.73 K | 22.85 K |
| Résultat net (€) | 159.89 K | 171.7 K | 413.73 K | 144.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 1.53 | 3.75 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.73 | 8.51 | 18.73 | 7.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 2.87 | 7.37 | 2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | 2.22 M | 2.48 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.7 | 19.8 | 22.45 | 20.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.13 | 26.91 | 33.11 | 27.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 5.16 | 6.68 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 4.9 | 6.19 | 3.06 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.39 M | 2.51 M | 2.91 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 622.96 K | -33.13 K | -467.19 K | -264.76 K |
| BFRHE (€) | -239.31 K | -353.31 K | -389.63 K | 221.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.71 | 81.82 | 96.18 | 74.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | -1.08 | -15.46 | -10.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.98 Md | -10.84 Md | -11.78 Md | 5.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.19 | 75.54 | 49.6 | 62.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.09 | 64.5 | 48.78 | 69.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 453.98 K | 492.76 K | 724.12 K | 489.27 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -1.64 M | -357.31 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.98 | 4.4 | 6.56 | 5.1 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.62 M | 1.96 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 72.81 | 64.65 | 67.37 | 87.37 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 2.16 M | 2.93 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 746.63 K | 809.43 K | 674 K | 739.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.8 | -3.33 | -0.49 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.5 | -81.32 | -16.17 | -57 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 2.49 | 3.28 | 2.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 2.26 M | 1.78 M | 2.01 M |
| Liquidité générale | 120.07 | 119.23 | 135.66 | 120.24 |
| Liquidité réduite | 120.07 | 119.23 | 135.66 | 120.24 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.21 | 0.53 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.37 M | 2.52 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.09 | 13.01 | 13.6 | 15.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.53 K | 71.88 K | -33.9 K | -88.27 K |
