DL GARONNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1993.
Localisée à SEYSSES (31600), elle est active dans le secteur d'activité 2511Z. La société DL GARONNE oriente son activité sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.12 M €, soit neuf millions cent dix-neuf mille deux cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 159.89 K €.
Au terme de l'exercice 2020, DL GARONNE révélait une trésorerie de 1.42 M €.
En termes d’effectifs, DL GARONNE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DL GARONNE est dirigée par DEYRIS LAFOURCADE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.12 M | 11.2 M | 11.03 M | 9.59 M |
| Marge brute (€) | 3.02 M | 3.01 M | 3.65 M | 2.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 470.5 K | 548.76 K | 683.26 K | 293.8 K |
| EBITDA (€) | 630.57 K | 578.19 K | 736.85 K | 228.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -160.06 K | -29.43 K | -53.59 K | 65.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 336.47 K | 306.16 K | 493.73 K | 22.85 K |
| Résultat net (€) | 159.89 K | 171.7 K | 413.73 K | 144.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | 1.53 | 3.75 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.73 | 8.51 | 18.73 | 7.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.79 | 2.87 | 7.37 | 2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.43 M | 2.22 M | 2.48 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.7 | 19.8 | 22.45 | 20.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.13 | 26.91 | 33.11 | 27.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.91 | 5.16 | 6.68 | 2.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 4.9 | 6.19 | 3.06 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.39 M | 2.51 M | 2.91 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 622.96 K | -33.13 K | -467.19 K | -264.76 K |
| BFRHE (€) | -239.31 K | -353.31 K | -389.63 K | 221.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 95.71 | 81.82 | 96.18 | 74.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.93 | -1.08 | -15.46 | -10.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.98 Md | -10.84 Md | -11.78 Md | 5.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 113.19 | 75.54 | 49.6 | 62.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.09 | 64.5 | 48.78 | 69.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 453.98 K | 492.76 K | 724.12 K | 489.27 K |
| Dette nette (€) | -2.18 M | -1.64 M | -357.31 K | -1.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.98 | 4.4 | 6.56 | 5.1 |
| Font de roulement (€) | 1.74 M | 1.62 M | 1.96 M | 1.72 M |
| Couverture du BFR | 72.81 | 64.65 | 67.37 | 87.37 |
| Trésorerie (€) | 1.42 M | 2.16 M | 2.93 M | 1.84 M |
| Dettes financières (€) | 746.63 K | 809.43 K | 674 K | 739.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.8 | -3.33 | -0.49 | -2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.5 | -81.32 | -16.17 | -57 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 2.49 | 3.28 | 2.56 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 2.26 M | 1.78 M | 2.01 M |
| Liquidité générale | 120.07 | 119.23 | 135.66 | 120.24 |
| Liquidité réduite | 120.07 | 119.23 | 135.66 | 120.24 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.21 | 0.53 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.51 M | 2.37 M | 2.52 M | 2.44 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 17.09 | 13.01 | 13.6 | 15.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.53 K | 71.88 K | -33.9 K | -88.27 K |
