CR DIFFUSION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1993.
Localisée à LE THILLAY (95500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1629Z. L'entreprise CR DIFFUSION met l'accent sur fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 772.3 K €, soit sept cent soixante-douze mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 94 €.
Au terme de l'exercice 2022, CR DIFFUSION affichait une trésorerie de 52.39 K €.
En termes d’effectifs, CR DIFFUSION emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CR DIFFUSION est sous la direction de Philippe Crespel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 772.3 K | 857.5 K | 917.62 K |
| Marge brute (€) | - | 327.74 K | 399.86 K | 435.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -58.04 K | 80.06 K | 7.41 K |
| EBITDA (€) | - | -57.28 K | 57.7 K | 6.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -761 | 22.36 K | 619 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -58.24 K | 55.81 K | 4.83 K |
| Résultat net (€) | - | 94 | 52.25 K | 470 |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.01 | 6.09 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 0.02 | 10.24 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.01 | 5.86 | 0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 260.98 K | 330.75 K | 337.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.79 | 38.57 | 36.73 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 42.44 | 46.63 | 47.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -7.42 | 6.73 | 0.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -7.51 | 9.34 | 0.81 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 495.24 K | 528.24 K | 591.29 K | 537.32 K |
| BFRE (€) | 410.56 K | 486.36 K | 521.32 K | 468.1 K |
| BFRHE (€) | -116.9 K | -75.5 K | -21.72 K | -24.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 249.65 | 251.69 | 213.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 229.86 | 221.9 | 186.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -159.75 M | -51.03 M | -62.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 130.11 | 92.04 | 70.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 123.46 | 90.68 | 76.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.6 | 0.6 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.17 K | 54.14 K | 5.07 K |
| Dette nette (€) | -344.28 K | -337.54 K | -329.12 K | -345.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.54 | 6.31 | 0.55 |
| Font de roulement (€) | 346.05 K | 425 K | 552.49 K | 499.24 K |
| Couverture du BFR | 69.87 | 80.46 | 93.44 | 92.91 |
| Trésorerie (€) | 52.39 K | 14.14 K | 52.9 K | 56.02 K |
| Dettes financières (€) | 16.08 K | 16.08 K | 144.64 K | 144.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -80.89 | -6.08 | -68.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.67 | -66.15 | -64.51 | -75.46 |
| Autonomie financière (%) | 26.87 | 31.73 | 3.53 | 3.17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.4 K | 232.35 K | 198.58 K | 218.85 K |
| Liquidité générale | 64.97 | 84.43 | 72.14 | 59.21 |
| Liquidité réduite | 64.97 | 84.43 | 72.14 | 59.21 |
| Couverture de la dette | - | 0 | 0.62 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 375.07 K | 309.38 K | 412.38 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 39.54 | 27.59 | 33.7 |
