CATANA GROUP, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1993.
Localisée à CANET-EN-ROUSSILLON (66140), elle œuvre dans le secteur d'activité 3011Z. La société CATANA GROUP se consacre essentiellement construction de navires et de structures flottantes.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 605.54 K €, soit six cent cinq mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 8.92 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CATANA GROUP présentait une trésorerie de 2.33 M €.
En termes d’effectifs, CATANA GROUP emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATANA GROUP est sous la direction de Olivier Poncin, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 605.54 K | 607.55 K | 609.55 K | 317.49 K |
| Marge brute (€) | -418.81 K | -346.4 K | -314.31 K | -625.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -552.03 K | -529.23 K | -186.49 K | -779.88 K |
| EBITDA (€) | -38.16 K | -172.07 K | 170.98 K | -540.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -513.87 K | -357.16 K | -357.46 K | -239.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.25 K | -310.44 K | 66.64 K | -543.16 K |
| Résultat net (€) | 8.92 M | 9.11 M | 7.35 M | 293.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.47 K | 1.5 K | 1.21 K | 92.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.1 | 17.88 | 15.86 | 0.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.02 | 15.49 | 13.26 | 0.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.18 M | 1.5 M | 292.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 383.49 | 358.47 | 246.37 | 92.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -69.16 | -57.02 | -51.56 | -197.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.3 | -28.32 | 28.05 | -170.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -91.16 | -87.11 | -30.59 | -245.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.29 M | 14.37 M | 12.56 M | 5.3 M |
| BFRE (€) | - | -946.48 K | - | - |
| BFRHE (€) | 18.32 M | 14.56 M | 13.14 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.01 K | 8.64 K | 7.52 K | 6.09 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -568.62 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.4 Md | 24.24 Md | 21.94 Md | 1.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.36 | 129.44 | 113.93 | 89.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.1 M | 9.26 M | 7.76 M | 297.59 K |
| Dette nette (€) | -10.8 M | -7.1 M | -8.37 M | 3.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 K | 1.52 K | 1.27 K | 93.73 |
| Font de roulement (€) | 13.27 M | 14.35 M | 12.54 M | 5.27 M |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.86 | 99.84 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | 2.33 M | 742.47 K | 731.77 K | 4.96 M |
| Dettes financières (€) | 5.03 M | 6.03 M | 7.28 M | 242.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.19 | -0.77 | -1.08 | 11.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.49 | -13.93 | -18.07 | 7.78 |
| Autonomie financière (%) | 11.01 | 8.45 | 6.37 | 177.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.08 M | 1.79 M | 1.81 M | 1.34 M |
| Liquidité générale | - | 206.02 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 206.02 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.15 | 6.29 | 4.86 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.8 K | 170.49 K | 160.99 K | 143.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.87 | 19.38 | 17.88 | 26.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -303.04 K | -3.38 M | -3 M | -238.78 K |
