RESPIRE (LA BICYCLETTE VERTE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1993.
Localisée à ARCAIS (79210), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité RESPIRE (LA BICYCLETTE VERTE) oriente son activité sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 626.78 K €, soit six cent vingt-six mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 94.05 K €.
Au terme de l'exercice 2021, RESPIRE (LA BICYCLETTE VERTE) affichait une trésorerie de 239.51 K €.
En termes d’effectifs, RESPIRE (LA BICYCLETTE VERTE) compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESPIRE (LA BICYCLETTE VERTE) est sous la direction de Sebastien Almazan-Casado, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 626.78 K | 470.67 K | 326.55 K | 358.68 K |
| Marge brute (€) | 260.76 K | 165.63 K | 162.91 K | 187.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.25 K | 19.83 K | 33.28 K | 50 K |
| EBITDA (€) | 162.79 K | 41.46 K | 34.87 K | 50.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.54 K | -21.63 K | -1.59 K | -533 |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.68 K | 23.03 K | 15.33 K | 30.61 K |
| Résultat net (€) | 94.05 K | 15.41 K | 13.86 K | 16.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 15.01 | 3.27 | 4.24 | 4.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.51 | 9.6 | 9.23 | 11.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 17.82 | 3.18 | 5.57 | 6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 361.27 K | 179 K | 145.37 K | 186.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.64 | 38.03 | 44.52 | 51.95 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.6 | 35.19 | 49.89 | 52.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.97 | 8.81 | 10.68 | 14.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.97 | 4.21 | 10.19 | 13.94 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 258.37 K | 297.74 K | 158.64 K | 160.94 K |
| BFRE (€) | -25.66 K | 55.57 K | 68.56 K | 59.08 K |
| BFRHE (€) | -11.79 K | -55.73 K | 7.69 K | 21.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.46 | 230.9 | 177.32 | 163.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.94 | 43.1 | 76.63 | 60.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -20.24 M | -71.86 M | 6.88 M | 20.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.33 | 143.41 | 66.07 | 85.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.34 | 60.4 | 21.07 | 39.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.14 | 0.2 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 119.17 K | 34 K | 33.41 K | 36.6 K |
| Dette nette (€) | -44.18 K | -156.58 K | -33.42 K | -69.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.01 | 7.22 | 10.23 | 10.2 |
| Font de roulement (€) | 202.06 K | 167.44 K | 141.38 K | 132.66 K |
| Couverture du BFR | 78.21 | 56.24 | 89.12 | 82.43 |
| Trésorerie (€) | 239.51 K | 167.6 K | 65.13 K | 52.29 K |
| Dettes financières (€) | 80.91 K | 70.03 K | 46.91 K | 54.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.37 | -4.6 | -1 | -1.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -18.09 | -97.52 | -22.26 | -49.14 |
| Autonomie financière (%) | 3.02 | 2.29 | 3.2 | 2.57 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 146.48 K | 123.84 K | 34.37 K | 38.56 K |
| Liquidité générale | 122.21 | 110.18 | 128.9 | 116.93 |
| Liquidité réduite | 122.21 | 110.18 | 128.9 | 116.93 |
| Couverture de la dette | 1.32 | 0.21 | 0.57 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 170.38 K | 145.35 K | 124.05 K | 132.69 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 23.75 | 27.17 | 31.81 | 30.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.43 K | 2.19 K | 2.25 K | 2.05 K |
