ETABLISSEMENTS STEPHAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Basée à PLOUMILLIAU (22300), elle se consacre au secteur d'activité de 4671Z. L'entité ETABLISSEMENTS STEPHAN se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.32 M €, soit trois millions trois cent vingt-quatre mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 159.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS STEPHAN disposait d'une trésorerie de 188.61 K €.
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS STEPHAN est sous la direction de Yves Stephan, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 3.32 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 271.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 200.92 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 222.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -21.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 182.24 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 159.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 321.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 9.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 8.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 346.63 K | 359.27 K | 218.34 K | 508.88 K |
| BFRE (€) | 52.19 K | 103.69 K | -49.59 K | 109.34 K |
| BFRHE (€) | 105.33 K | 63.46 K | 46.3 K | 349.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 55.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 12.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 3.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 78.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 35.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 200.4 K |
| Dette nette (€) | -222.97 K | -233.48 K | -409.41 K | -513.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.03 |
| Font de roulement (€) | 333.66 K | 352.54 K | 207.11 K | 460.77 K |
| Couverture du BFR | 96.26 | 98.13 | 94.86 | 90.55 |
| Trésorerie (€) | 188.61 K | 195.18 K | 217.66 K | 34.12 K |
| Dettes financières (€) | 39.67 K | 47 K | 101.03 K | 169.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.15 | -22.41 | -47.06 | -46.79 |
| Autonomie financière (%) | 25.38 | 22.17 | 8.61 | 6.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.95 K | 374.94 K | 514.81 K | 330.39 K |
| Liquidité générale | 141.74 | 137.77 | 105.01 | 138.63 |
| Liquidité réduite | 141.74 | 137.77 | 105.01 | 138.63 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 5.83 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 1.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 20.97 K |