STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1993.
Établie à CAMBON (81990), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 22.02 M €, soit vingt-deux millions quinze mille six cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 196.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL affichait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ROUCAYROL est sous la direction de FINANCIERE ROUCAYROL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.02 M | 21.36 M | 20.86 M | 17.01 M |
| Marge brute (€) | 7.97 M | 7.41 M | 6.99 M | 6.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.09 M | 962.27 K | 1.6 M |
| EBITDA (€) | 1.75 M | 1.66 M | 1.61 M | 2.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -656.47 K | -565.03 K | -645.83 K | -513.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 233.68 K | 171.43 K | 174.76 K | 749.56 K |
| Résultat net (€) | 196.55 K | 270.44 K | 188.5 K | 525.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.89 | 1.27 | 0.9 | 3.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.2 | 5.82 | 4.23 | 12.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.67 | 2.18 | 1.54 | 4.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.15 M | 8 M | 7.33 M | 6.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.02 | 37.44 | 35.13 | 38.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.22 | 34.68 | 33.51 | 38.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.96 | 7.76 | 7.71 | 12.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.98 | 5.12 | 4.61 | 9.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.13 M | 2.24 M | 2.38 M | 2.28 M |
| BFRHE (€) | 950.11 K | 746.38 K | 780.93 K | 320.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.32 | 38.34 | 41.67 | 48.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.31 Md | 43.68 Md | 44.63 Md | 14.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.43 | 68.36 | 70.03 | 64.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.04 | 43.89 | 48.4 | 59.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.72 M | 1.76 M | 1.63 M | 1.89 M |
| Dette nette (€) | -5.67 M | -5.95 M | -5.82 M | -4.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.82 | 8.23 | 7.8 | 11.13 |
| Font de roulement (€) | 2.08 M | 1.8 M | 1.93 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 97.51 | 80.46 | 81.16 | 77.71 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.43 M | 1.58 M | 2.6 M |
| Dettes financières (€) | 3.41 M | 3.84 M | 3.91 M | 3.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -3.39 | -3.58 | -2.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.04 | -128.03 | -130.62 | -104.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 1.21 | 1.14 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.65 M | 3.5 M | 3.44 M | 3.43 M |
| Couverture de la dette | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.56 M | 6.06 M | 5.75 M | 4.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.4 | 22.9 | 22.02 | 21.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.69 K | 70.51 K | 1.01 K | 254.05 K |
