COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 1993.
Localisée à QUEMPER-GUEZENNEC (22260), elle exerce son activité dans 5010Z. L'entreprise COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION se focalise principalement sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.56 M €, soit quatre millions cinq cent soixante-deux mille cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 853.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION affichait une trésorerie de 2.96 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION compte parmi ses dirigeants Jean-Didier Billeret, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.56 M | 5.18 M | 4.83 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 3.48 M | 3.01 M | 2.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 175.8 K | 1.88 M | 1.55 M | 1.19 M |
| EBITDA (€) | 1.19 M | 1.48 M | 1.15 M | 4.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.02 M | 406.7 K | 397.17 K | -3.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.09 M | 1.37 M | 958.29 K | 4.12 M |
| Résultat net (€) | 853.13 K | 1.44 M | 1.1 M | 4.27 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.7 | 27.77 | 22.83 | 91.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.18 | 73.41 | 58.74 | 86.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 34.8 | 37.69 | 35.57 | 73.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.09 M | 3.43 M | 3.07 M | 6.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.62 | 66.15 | 63.59 | 129.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.15 | 67.14 | 62.19 | 61.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.12 | 28.53 | 23.84 | 92.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.85 | 36.39 | 32.06 | 25.56 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 157.22 K | 2.38 M | 1.86 M | 4.46 M |
| BFRE (€) | -375.87 K | 1.24 M | 683.18 K | 331.67 K |
| BFRHE (€) | 529.99 K | 1.72 M | 1.22 M | 4.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 12.58 | 168.09 | 140.23 | 350.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.07 | 87.38 | 51.6 | 26.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.62 Md | 24.45 Md | 16.12 Md | 52.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.65 | 153.36 | 146.44 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.49 | 29.28 | 20.54 | 53.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.18 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 952.16 K | 2.05 M | 1.8 M | 4.57 M |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -836.71 K | -698.1 K | -682.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.87 | 39.5 | 37.26 | 98.31 |
| Font de roulement (€) | 138.21 K | 1.37 M | 1.33 M | 4.34 M |
| Couverture du BFR | 87.9 | 57.27 | 71.84 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 2.96 K | 605 | 2.3 K | 44.95 K |
| Dettes financières (€) | 34.85 K | 71.99 K | 103.67 K | 710 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.11 | -0.41 | -0.39 | -0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.1 | -42.71 | -37.17 | -13.8 |
| Autonomie financière (%) | 39.37 | 27.21 | 18.12 | 6.96 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 765.17 K | 596.58 K | 726.29 K |
| Liquidité générale | 88.24 | 265.04 | 281.38 | 655.11 |
| Liquidité réduite | 88.24 | 265.04 | 281.38 | 655.11 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 2.27 | 2.25 | 9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.15 M | 1.04 M | 1.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.88 | 18.86 | 19.03 | 19.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.6 K | -411 | 3.68 K | 3.58 K |
