SOROFI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Basée à ROANNE (42300), elle intervient dans le secteur d'activité 4674B. L'entreprise SOROFI se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 85.59 M €, soit quatre-vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-six mille neuf cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.63 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SOROFI disposait d'une trésorerie de 2.25 M €.
En termes d’effectifs, SOROFI rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOROFI est dirigée par HOLDING ALTER EGO, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.59 M | 84.79 M | 77.9 M | 64.86 M |
| Marge brute (€) | 17 M | 17.9 M | 16.2 M | 13.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.7 M | 4.69 M | 3.85 M | 2.43 M |
| EBITDA (€) | 4.08 M | 5.01 M | 3.64 M | 2.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | -379.62 K | -314.56 K | 206.98 K | -225.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.38 M | 4.26 M | 2.9 M | 1.89 M |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 2.89 M | 3.2 M | 1.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.08 | 3.41 | 4.11 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.05 | 14.98 | 19.93 | 10.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.83 | 7.78 | 9.03 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.75 M | 17.02 M | 14.52 M | 11.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.4 | 20.08 | 18.65 | 17.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.86 | 21.11 | 20.8 | 20.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.77 | 5.91 | 4.68 | 4.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.33 | 5.53 | 4.94 | 3.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 18.79 M | 17.37 M | 16.86 M | 12.96 M |
| BFRE (€) | 12.24 M | 11.71 M | 10.46 M | 8.93 M |
| BFRHE (€) | 4.33 M | 4.25 M | 4.12 M | 2.85 M |
| BFR en jours de CA (j) | 80.14 | 74.76 | 79 | 72.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.22 | 50.42 | 49 | 50.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 T | 986.61 Md | 879.35 Md | 505.6 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.64 | 57.91 | 59.9 | 61.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.99 | 53.98 | 55.08 | 53.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.03 M | 4.27 M | 4.54 M | 2.46 M |
| Dette nette (€) | -14 M | -16.06 M | -16.8 M | -14.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.71 | 5.04 | 5.83 | 3.79 |
| Font de roulement (€) | 17.42 M | 15.28 M | 14.69 M | 11.42 M |
| Couverture du BFR | 92.69 | 87.99 | 87.11 | 88.13 |
| Trésorerie (€) | 2.25 M | 1.26 M | 2.01 M | 674.83 K |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 1.6 M | 4.1 M | 3.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.47 | -3.76 | -3.7 | -5.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.12 | -83.3 | -104.59 | -99.21 |
| Autonomie financière (%) | 8.92 | 12.02 | 3.92 | 4.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.88 M | 14.13 M | 13.13 M | 10.47 M |
| Liquidité générale | 101.87 | 87.12 | 80.34 | 79.59 |
| Liquidité réduite | 101.87 | 87.12 | 80.34 | 79.59 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.75 | 1.02 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.82 M | 12.56 M | 11.8 M | 10.01 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.43 | 11.3 | 11.42 | 11.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 804.45 K | 933.06 K | 725.71 K | 639.08 K |
