ALPHA STORES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Basée à TOULON (83100), elle exerce son activité dans 1392Z. L'entreprise ALPHA STORES se concentre sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 583.71 K €, soit cinq cent quatre-vingt-trois mille sept cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 45.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ALPHA STORES affichait une trésorerie de 242.91 K €.
En termes d’effectifs, ALPHA STORES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALPHA STORES est sous la direction de Sophie Faucher, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 583.71 K | 592.22 K | 567.92 K | 549.21 K |
| Marge brute (€) | 260.69 K | 250.03 K | 245.24 K | 226.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.72 K | 59.48 K | 26.41 K | 15.42 K |
| EBITDA (€) | 63.05 K | 60.44 K | 59.55 K | -30.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.67 K | -961 | -33.15 K | 45.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 56.41 K | 54.96 K | 51.55 K | -39.3 K |
| Résultat net (€) | 45.73 K | 54.2 K | 53.01 K | -36.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.83 | 9.15 | 9.33 | -6.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.11 | 22.77 | 28.83 | -28.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.47 | 16.5 | 18.52 | -13.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 219.03 K | 196.47 K | 221.71 K | 174.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.52 | 33.18 | 39.04 | 31.68 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 44.66 | 42.22 | 43.18 | 41.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.8 | 10.21 | 10.49 | -5.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | 10.04 | 4.65 | 2.81 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 260.28 K | 189.7 K | 154.78 K | 116.66 K |
| BFRE (€) | 12.93 K | 29.46 K | 13.34 K | -27.03 K |
| BFRHE (€) | -5.26 K | 1.07 K | 14.74 K | 17.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.75 | 116.92 | 99.48 | 77.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.09 | 18.16 | 8.57 | -17.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.41 M | 1.73 M | 22.93 M | 26.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 57.9 | 54.01 | 52.48 | 43.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.94 | 37.67 | 33.76 | 42.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.2 K | 63.39 K | 65.97 K | 14.61 K |
| Dette nette (€) | 103.59 K | 80.97 K | 33.4 K | 18.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.97 | 10.7 | 11.62 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 234.89 K | - | 125.22 K | 64.82 K |
| Couverture du BFR | 90.25 | - | 80.9 | 55.56 |
| Trésorerie (€) | 242.91 K | 157.68 K | 122.04 K | 125.36 K |
| Dettes financières (€) | 35 K | - | 4.09 K | 3.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.78 | 1.28 | 0.51 | 1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | 36.51 | 34.01 | 18.17 | 13.93 |
| Autonomie financière (%) | 8.11 | - | 44.99 | 37.19 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 92.72 K | 73.76 K | 68.78 K | 91.91 K |
| Liquidité générale | 242.38 | 322.43 | 238.58 | 187 |
| Liquidité réduite | 242.38 | 322.43 | 238.58 | 187 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 1.44 | 1.39 | -0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 192.67 K | 188.19 K | 215.43 K | 207.06 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 23.93 | 21.89 | 27.08 | 27.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.98 K | 866 | - | - |
