COMPAGNIE CHARGEURS INVEST, une SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1993.
Basée à PARIS (75016), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure COMPAGNIE CHARGEURS INVEST se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.49 M €, soit cinq millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE CHARGEURS INVEST présentait une trésorerie de 11.94 M €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE CHARGEURS INVEST emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE CHARGEURS INVEST est dirigée par Alexandra Cresson, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.49 M | 6.65 M | 6.98 M |
| Marge brute (€) | - | -4.12 M | -2.78 M | -2.67 M |
| EBITDA (€) | -9.36 M | -9.01 M | -6.98 M | -8.74 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.83 M | -9.39 M | -7.3 M | -9.03 M |
| Résultat net (€) | 4.58 M | 1.53 M | 2.14 M | 35.88 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 27.83 | 32.17 | 514.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.14 | 0.39 | 0.52 | 8.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 0.16 | 0.26 | 4.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.39 M | 24.83 M | 27.11 M | 15.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 451.93 | 407.44 | 216.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | -74.9 | -41.77 | -38.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -163.96 | -104.92 | -125.33 |
| BFR (€) | 223.2 M | 163.41 M | 100.35 M | 207.48 M |
| BFRE (€) | - | 450 K | - | -3.73 M |
| BFRHE (€) | 208.65 M | 126.84 M | 85.55 M | 129.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 10.86 K | 5.51 K | 10.86 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 29.9 | - | -195.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.91 T | 1.56 T | 2.47 T |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.65 | 52.64 | 55.19 | 64.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -644.13 M | -503.79 M | -394.21 M | -342.48 M |
| Font de roulement (€) | 223.08 M | 160.68 M | 93.48 M | 199.19 M |
| Couverture du BFR | 99.95 | 98.33 | 93.16 | 96.01 |
| Trésorerie (€) | 11.94 M | 33.15 M | 15.08 M | 80.57 M |
| Dettes financières (€) | 650.06 M | 530.36 M | 403.02 M | 415.84 M |
| Ratio d'endettement (%) | -160.43 | -126.92 | -95.8 | -80.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.75 | 1.02 | 1.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.11 M | 3.57 M | 4.59 M | 5.91 M |
| Liquidité générale | - | 31.09 | - | 50.44 |
| Liquidité réduite | - | 31.09 | - | 50.44 |
| Couverture de la dette | 1.6 | 0.71 | 0.68 | 8.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.32 M | 3.17 M | 2.55 M | 4.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 47.76 | 28.48 | 47.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.42 M | -431 K | -2.52 M | -7.01 M |
