CLINIQUE DE MONTARGIS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Située à MONTARGIS (45200), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. La société CLINIQUE DE MONTARGIS se focalise principalement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.63 M €, soit six millions six cent trente mille cinq cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.53 M €.
Au terme de l'exercice 2023, CLINIQUE DE MONTARGIS disposait d'une trésorerie de 347.38 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE MONTARGIS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE MONTARGIS est sous la direction de Nidal Hazim, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.63 M | 5.19 M | 5.71 M | 6.28 M |
| Marge brute (€) | 2.81 M | 2.37 M | 3.01 M | 3.59 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.19 M | 471.57 K | 802.42 K | 443.76 K |
| EBITDA (€) | -1.15 M | 659.55 K | 748.95 K | 327.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.57 K | -187.98 K | 53.48 K | 116.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.39 M | 489.2 K | 547.87 K | 83.29 K |
| Résultat net (€) | -1.53 M | 589.53 K | 622.88 K | 388.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.08 | 11.35 | 10.9 | 6.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -56.97 | 13.91 | 17.18 | 13.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -21.05 | 8.22 | 9.66 | 4.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.97 M | 3.75 M | 3.47 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.77 | 72.28 | 60.72 | 51.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.44 | 45.67 | 52.66 | 57.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.41 | 12.7 | 13.11 | 5.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.95 | 9.08 | 14.04 | 7.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -135.73 K | 1.19 M | 371.72 K | 1.48 M |
| BFRE (€) | -1 M | -201.95 K | -318.12 K | -356.88 K |
| BFRHE (€) | -40.54 K | 346.9 K | -85.08 K | -828.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.47 | 83.44 | 23.75 | 85.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -55.13 | -14.2 | -20.32 | -20.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -736.39 M | 4.93 Md | -1.33 Md | -14.26 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.53 | 80.41 | 55.36 | 94.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.05 | 84.6 | 86.36 | 83.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.3 M | 775.21 K | 1.04 M | 731.3 K |
| Dette nette (€) | -4.02 M | -1.92 M | -2.03 M | -3.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -19.57 | 14.93 | 18.23 | 11.64 |
| Font de roulement (€) | -1.31 M | 647.43 K | -480.53 K | -683.77 K |
| Couverture du BFR | 967.36 | 54.54 | -129.27 | -46.28 |
| Trésorerie (€) | 347.38 K | 854.15 K | 462.83 K | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 1.22 M | 668.77 K | 1.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.09 | -2.47 | -1.95 | -4.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -149.49 | -45.23 | -55.91 | -120.02 |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 3.46 | 5.42 | 2.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.11 M | 1.17 M | 1.3 M | 1.59 M |
| Liquidité générale | 36.84 | 73.93 | 54.95 | 58.94 |
| Liquidité réduite | 36.84 | 73.93 | 54.95 | 58.94 |
| Couverture de la dette | -1.82 | 1.18 | 0.95 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.54 M | 3.12 M | 2.81 M | 2.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 51.53 | 44.92 | 38.42 | 35.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 45.83 K | 132.91 K | 27.22 K |
