ROISSY T P, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1993.
Localisée à VILLERON (95380), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise ROISSY T P oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 50.24 M €, soit cinquante millions deux cent trente-six mille quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 375.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ROISSY T P présentait une trésorerie de 6.2 M €.
En termes d’effectifs, ROISSY T P compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROISSY T P est sous la direction de VV GROUPE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.24 M | 51.54 M | 59.2 M | 52.05 M |
| Marge brute (€) | 3.85 M | 5.43 M | 7.23 M | 6.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 474.37 K | 2.01 M | 2.69 M | 2.86 M |
| EBITDA (€) | 587.62 K | 1.64 M | 2.53 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | -113.25 K | 372.18 K | 156.27 K | -129.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.53 K | 1.25 M | 2.16 M | 2.67 M |
| Résultat net (€) | 375.52 K | 935.78 K | 1.6 M | 1.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | 1.82 | 2.71 | 3.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.47 | 8.95 | 16.84 | 22.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.26 | 3.24 | 5.23 | 6.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.68 M | 5.37 M | 5.75 M | 5.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.33 | 10.43 | 9.72 | 11 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 7.66 | 10.54 | 12.22 | 11.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.17 | 3.17 | 4.27 | 5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 3.9 | 4.54 | 5.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.59 M | 13.11 M | 13.06 M | 12.09 M |
| BFRE (€) | -2.75 M | -1.91 M | -4.86 M | -2.81 M |
| BFRHE (€) | 8.96 M | 8.3 M | 8.14 M | 7.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 91.46 | 92.8 | 80.53 | 84.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.95 | -13.55 | -29.98 | -19.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 T | 1.17 T | 1.32 T | 1.11 T |
| Délais de paiement clients (j) | 117.66 | 108.98 | 87.66 | 96.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101 | 90.58 | 92.29 | 93.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.56 M | 2.61 M | 2.8 M | 2.55 M |
| Dette nette (€) | -12.21 M | -11.33 M | -11.1 M | -12.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.1 | 5.07 | 4.73 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 11.93 M | 12.57 M | 12.64 M | 11.82 M |
| Couverture du BFR | 94.77 | 95.95 | 96.8 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 6.2 M | 6.68 M | 9.7 M | 7.04 M |
| Dettes financières (€) | 2.6 M | 3.6 M | 4.59 M | 5.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.83 | -4.34 | -3.96 | -5.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.71 | -108.35 | -116.59 | -161.24 |
| Autonomie financière (%) | 4.17 | 2.91 | 2.07 | 1.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.64 M | 14.33 M | 16.12 M | 14.74 M |
| Liquidité générale | 153.08 | 151.71 | 140.25 | 131.95 |
| Liquidité réduite | 153.08 | 151.71 | 140.25 | 131.95 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.35 | 0.57 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.29 M | 3.63 M | 3.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.9 | 3.89 | 3.7 | 3.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.78 K | 302.03 K | 590.84 K | 743.73 K |
