COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S., une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à LAMBERSART (59130), elle intervient dans le secteur d'activité 3320B. Cette entité COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S. oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.2 M €, soit dix millions deux cent trois mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 393.95 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S. disposait d'une trésorerie de 3.63 M €.
En termes d’effectifs, COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S. compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COFRINO FROID ET MACHINES S.A.S. est sous la direction de Caroline Denis, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.2 M | 9.25 M | 9.63 M | 9.28 M |
| Marge brute (€) | 4.84 M | 3.35 M | 3.57 M | 3.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.1 M | 468.73 K | 783.83 K | 680.14 K |
| EBITDA (€) | 873.85 K | 513.24 K | 862.85 K | 794.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.23 M | -44.51 K | -79.03 K | -114.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 711.33 K | 425.79 K | 777.93 K | 698.11 K |
| Résultat net (€) | 393.95 K | 372.36 K | 594.56 K | 534.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 4.03 | 6.18 | 5.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.11 | 7.07 | 11.85 | 11.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.6 | 5.02 | 7.67 | 7.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.48 M | 2.73 M | 3.18 M | 3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.89 | 29.54 | 33.01 | 32.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 47.46 | 36.26 | 37.11 | 37.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.56 | 5.55 | 8.96 | 8.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.61 | 5.07 | 8.14 | 7.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.03 M | 5.21 M | 5.06 M | 4.88 M |
| BFRE (€) | 1.44 M | 1.32 M | 861.08 K | 493.5 K |
| BFRHE (€) | 4.32 M | 304.88 K | 463.54 K | 890.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.54 | 205.64 | 191.73 | 192.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.47 | 51.91 | 32.65 | 19.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 120.73 Md | 7.72 Md | 12.22 Md | 22.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 113.57 | 118.91 | 134.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.65 | 66.88 | 88.44 | 77.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.76 K | 493.84 K | 680.76 K | 631.48 K |
| Dette nette (€) | - | 1.58 M | 833.43 K | 844.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.13 | 5.34 | 7.07 | 6.81 |
| Trésorerie (€) | - | 3.63 M | 3.44 M | 3.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.21 | 1.22 | 1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | - | 30.05 | 16.61 | 17.57 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.11 M | 1.76 M | 2.28 M | 2.1 M |
| Liquidité générale | 290.89 | 320.4 | 267.09 | 273.51 |
| Liquidité réduite | 290.89 | 320.4 | 267.09 | 273.51 |
| Couverture de la dette | 0.49 | 0.53 | 0.8 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.86 M | 2.85 M | 2.69 M | 2.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.97 | 21.75 | 20.23 | 20.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 133.89 K | 121.11 K | 217.01 K | 214.23 K |
