ALLO TAXI CANNES, une SA coopérative artisanale à conseil d'administration, est active depuis 1993.
Localisée à LE CANNET (06110), elle se spécialise dans 5221Z. La société ALLO TAXI CANNES oriente ses efforts sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 433.43 K €, soit quatre cent trente-trois mille quatre cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALLO TAXI CANNES montrait une trésorerie de 145.35 K €.
En termes d’effectifs, ALLO TAXI CANNES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALLO TAXI CANNES est dirigée par Lionel Roybet, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 433.43 K | 436.87 K | 342.47 K | 379.8 K |
| Marge brute (€) | 173.49 K | 170.13 K | 115.39 K | 128.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 8.08 K | 17.99 K |
| EBITDA (€) | -3.31 K | -4.38 K | 4.73 K | 11.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.35 K | 6.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.97 K | -13.24 K | -1.36 K | 7.46 K |
| Résultat net (€) | 4.19 K | -3.64 K | 69.22 K | 7.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.97 | -0.83 | 20.21 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.28 | -1.13 | 21.21 | 2.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.02 | -0.73 | 14.3 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.59 K | 135.34 K | 93.79 K | 100.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.51 | 30.98 | 27.39 | 26.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.03 | 38.94 | 33.69 | 33.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.76 | -1 | 1.38 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.36 | 4.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 223.87 K | 244.65 K | 249.86 K | 272.28 K |
| BFRE (€) | -26.07 K | -74.53 K | -87.07 K | - |
| BFRHE (€) | 104.11 K | 103.15 K | 111.02 K | 109.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 188.53 | 204.4 | 266.3 | 261.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.96 | -62.27 | -92.79 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.63 M | 123.46 M | 104.17 M | 113.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.78 | 56.28 | 49.68 | 30.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.4 | 128.63 | 138.95 | 99.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 106.22 K | 43.37 K |
| Dette nette (€) | 59.98 K | 44.6 K | 66.11 K | 38.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 31.02 | 11.42 |
| Font de roulement (€) | 220.94 K | 244.3 K | 240.75 K | 267.5 K |
| Couverture du BFR | 98.69 | 99.85 | 96.36 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 145.35 K | 218.16 K | 221.75 K | 241.91 K |
| Dettes financières (€) | 16.2 K | 45.01 K | 40.37 K | 112.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.62 | 0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.35 | 13.82 | 20.25 | 14.83 |
| Autonomie financière (%) | 20.19 | 7.17 | 8.09 | 2.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.24 K | 128.19 K | 108.12 K | 89.39 K |
| Liquidité générale | 336.94 | 213.39 | 228.08 | - |
| Liquidité réduite | 336.94 | 213.39 | 228.08 | - |
| Couverture de la dette | 0.12 | -0.11 | 3.38 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.23 K | 169.64 K | 132.4 K | 136.88 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.7 | 30.16 | 28.61 | 25.3 |