STG LYON SUD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Établie à COMMUNAY (69360), elle intervient dans le secteur d'activité 4941B. L'entreprise STG LYON SUD se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 35.95 M €, soit trente-cinq millions neuf cent quarante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.87 M €.
Au terme de l'exercice 2023, STG LYON SUD présentait une trésorerie de 102.68 K €.
En termes d’effectifs, STG LYON SUD rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STG LYON SUD est dirigée par STG SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.95 M | 37.19 M | 35.68 M | 35.99 M |
| Marge brute (€) | 7.44 M | 5.74 M | 5.44 M | 7.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.13 M | -2.33 M | -2.83 M | -1.32 M |
| EBITDA (€) | -2.41 M | -3.55 M | -4.31 M | -2.57 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.27 M | 1.22 M | 1.48 M | 1.25 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.55 M | -3.65 M | -4.38 M | -2.63 M |
| Résultat net (€) | -1.87 M | -3.1 M | -3.79 M | -1.85 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.2 | -8.33 | -10.61 | -5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 119.56 | 111.7 | 110.24 | 123.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.45 | -36.85 | -44.34 | -21.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.72 M | 4.26 M | 3.51 M | 5.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.91 | 11.44 | 9.83 | 16.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.7 | 15.43 | 15.24 | 21.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.69 | -9.56 | -12.08 | -7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.15 | -6.28 | -7.93 | -3.67 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.26 M | -2.57 M | -1.03 M | -1.81 M |
| BFRE (€) | -7.67 M | -6.62 M | -4.86 M | -6.13 M |
| BFRHE (€) | 4.13 M | 2.62 M | 494.28 K | 3.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | -22.91 | -25.25 | -10.49 | -18.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -77.88 | -65.02 | -49.7 | -62.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 407.13 Md | 267.44 Md | 48.31 Md | 366.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.27 | 62.97 | 71.23 | 72.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.1 | 67.11 | 66.47 | 71.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.24 M | -2.62 M | -3.08 M | -1.21 M |
| Dette nette (€) | -11.92 M | -10.91 M | -11.67 M | -9.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.44 | -7.04 | -8.64 | -3.38 |
| Font de roulement (€) | -3.68 M | -4.28 M | -4.67 M | -2.56 M |
| Couverture du BFR | 162.91 | 166.25 | 455.69 | 141.53 |
| Trésorerie (€) | 102.68 K | 296 | 312 | 251 |
| Dettes financières (€) | 79.22 K | 269.36 K | 79.04 K | 82.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.64 | 4.16 | 3.78 | 8.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 763.18 | 393.12 | 339.61 | 659.02 |
| Autonomie financière (%) | -19.72 | -10.3 | -43.47 | -18.18 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.77 M | 9.21 M | 8.25 M | 9.19 M |
| Liquidité générale | 70.22 | 60 | 60.7 | 73.84 |
| Liquidité réduite | 70.22 | 60 | 60.7 | 73.84 |
| Couverture de la dette | -0.54 | -0.92 | -1.42 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.58 M | 8.04 M | 8.27 M | 9.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.74 | 16.22 | 17.33 | 19.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -325 K | -762.09 K | -619.93 K | -733.73 K |
