NEGOMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1993.
Établie à TORIGNY-LES-VILLES (50160), elle se spécialise dans 7712Z. L'entité NEGOMAT oriente ses efforts sur location et location-bail de camions.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.79 M €, soit deux millions sept cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 26.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NEGOMAT présentait une trésorerie de 266.04 K €.
En matière de gouvernance, NEGOMAT est dirigée par Daniel Martin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.79 M | 2.49 M |
| Marge brute (€) | - | - | 61.68 K | 95.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 61.21 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 83.63 K | 69.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 77.73 K | 43.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.53 K | 35.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 0.95 | 1.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 12.32 | 13.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.8 | 6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 130.61 K | 96.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 4.69 | 3.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 2.21 | 3.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.2 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 338.03 K | 266.23 K | 166.5 K | 194.48 K |
| BFRE (€) | 67.38 K | 31.9 K | 40.02 K | 37.14 K |
| BFRHE (€) | 4.61 K | 10.49 K | 27.92 K | 77.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 21.81 | 28.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 5.24 | 5.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 213.18 M | 526.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 43.84 | 51.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 43.37 | 45.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 32.43 K | - |
| Dette nette (€) | -28.51 K | -152.67 K | -239.16 K | -229.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.16 | - |
| Font de roulement (€) | 338.03 K | 266.23 K | 166.5 K | 194.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 266.04 K | 223.85 K | 98.56 K | 80.12 K |
| Dettes financières (€) | 542 | 714 | 10.55 K | 451 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.38 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -7 | -45.91 | -111.02 | -88.53 |
| Autonomie financière (%) | 751.41 | 465.77 | 20.42 | 574.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 294.01 K | 375.8 K | 327.17 K | 308.87 K |
| Liquidité générale | 190.18 | 150.17 | 130.14 | 141.67 |
| Liquidité réduite | 190.18 | 150.17 | 130.14 | 141.67 |
| Couverture de la dette | - | - | 136.06 | 4.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 4.68 K | 6.76 K |