01 CONCEPT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1993.
Localisée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle intervient dans le secteur d'activité 8219Z. Cette organisation 01 CONCEPT oriente son activité sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 120.56 K €, soit cent vingt mille cinq cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -29.8 K €.
Au terme de l'exercice 2022, 01 CONCEPT disposait d'une trésorerie de 131.62 K €.
En termes d’effectifs, 01 CONCEPT compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, 01 CONCEPT est administrée par Morgan Thiriet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 120.56 K | 166.67 K | 244.35 K | 238.21 K |
| Marge brute (€) | -3.81 K | 82.6 K | 89.39 K | 80.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.67 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -10.59 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.08 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -29.88 K | 20.51 K | 4.38 K | -26.55 K |
| Résultat net (€) | -29.8 K | 20.01 K | 5.34 K | -22.28 K |
| Taux de marge nette (%) | -24.72 | 12 | 2.18 | -9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -362.48 | 46.51 | 23.2 | -126.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -15.68 | 11.76 | 3.45 | -13.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.95 K | 66.43 K | 77.28 K | 70.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.72 | 39.86 | 31.62 | 29.78 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -3.16 | 49.56 | 36.58 | 33.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.79 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.68 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 130.52 K | 126.24 K | 93.03 K | 105.66 K |
| BFRE (€) | -13.94 K | 1.86 K | -2.34 K | 484 |
| BFRHE (€) | 12.85 K | -21.08 K | -58.38 K | -74.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 395.16 | 276.45 | 138.97 | 161.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.22 | 4.07 | -3.49 | 0.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.24 M | -9.63 M | -39.08 M | -48.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.03 | 30.44 | 8.05 | 15.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.22 | 31.94 | 32.24 | 25.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.51 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -50.15 K | -26.96 K | -45.84 K | -52.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.72 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 130.52 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 131.62 K | 100.22 K | 86.06 K | 90.37 K |
| Dettes financières (€) | 158.21 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 4.77 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -610.04 | -62.67 | -199.2 | -295.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.55 K | 7.24 K | 13.92 K | 11.07 K |
| Liquidité générale | 80.6 | 99.04 | 73.5 | 75.19 |
| Liquidité réduite | 80.6 | 99.04 | 73.5 | 75.19 |
| Couverture de la dette | -2.79 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.21 K | 42.45 K | 67.18 K | 82.16 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.03 | 17.76 | 23.01 | 29.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -309 | - | -225 | -420 |