SPHEREA POWER & INSTRUMENTATION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Située à TOULOUSE (31100), elle est active dans le secteur d'activité 2790Z. L'entreprise SPHEREA POWER & INSTRUMENTATION oriente son activité sur fabrication d'autres matériels électriques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 14.67 M €, soit quatorze millions six cent soixante-cinq mille trois cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -540.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SPHEREA POWER & INSTRUMENTATION affichait une trésorerie de 987.88 K €.
En termes d’effectifs, SPHEREA POWER & INSTRUMENTATION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.67 M | 3.89 M | 4.1 M | 4.27 M |
| Marge brute (€) | 5.29 M | 1.4 M | 1.39 M | 2.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -68.19 K | -954.77 K | -321.88 K | 357.21 K |
| EBITDA (€) | -169.99 K | -972.05 K | -136.67 K | 245.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 101.8 K | 17.28 K | -185.21 K | 112.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -594.52 K | -1.08 M | -242.96 K | 105.16 K |
| Résultat net (€) | -540.79 K | -968.24 K | -13.69 K | 222.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.69 | -24.89 | -0.33 | 5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.39 | -31.64 | -0.34 | 5.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4 | -16.16 | -0.25 | 4.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 924.32 K | 1.38 M | 2.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.19 | 23.76 | 33.56 | 55.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.07 | 35.92 | 33.74 | 55.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.16 | -24.98 | -3.33 | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.47 | -24.54 | -7.84 | 8.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.95 M | 3.44 M | 3.45 M | 3.34 M |
| BFRE (€) | 7.07 M | 2.64 M | 2.55 M | 2.29 M |
| BFRHE (€) | -4.87 M | 76.9 K | 167.35 K | 281.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.9 | 322.39 | 306.72 | 285.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 176.01 | 247.32 | 226.5 | 196.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -195.62 Md | 819.66 M | 1.88 Md | 3.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.37 | 180 | 180 | 177.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.9 | 147.17 | 89.69 | 53.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.55 | 0.46 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 355.61 K | -621.96 K | 95.95 K | 509.56 K |
| Dette nette (€) | -8.39 M | -2.59 M | -938.58 K | -153.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | -15.99 | 2.34 | 11.94 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 2.12 M | 3.09 M | - |
| Couverture du BFR | 20.75 | 61.78 | 89.5 | - |
| Trésorerie (€) | 987.88 K | 214.5 K | 527.26 K | 696.07 K |
| Dettes financières (€) | 1.35 K | 5 | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -23.58 | 4.16 | -9.78 | -0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -223.08 | -84.62 | -23.23 | -3.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.79 K | 612.12 K | 807.97 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.45 M | 1.62 M | 1.17 M | 754.82 K |
| Liquidité générale | 86.77 | 104.46 | 187.35 | 330.96 |
| Liquidité réduite | 86.77 | 104.46 | 187.35 | 330.96 |
| Couverture de la dette | -0.47 | -1.82 | -0.03 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.11 M | 2.57 M | 2.04 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.94 | 48.95 | 35.85 | 35.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103.94 K | -107.29 K | -207.23 K | -107.42 K |
