EDITIONS DU ROUERGUE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été fondée en 1993.
Établie à RODEZ (12000), elle exerce son activité dans 5811Z. L'entreprise EDITIONS DU ROUERGUE se consacre sur Édition de livres.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.15 M €, soit deux millions cent quarante-cinq mille sept cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 63.92 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, EDITIONS DU ROUERGUE montrait une trésorerie de 366.64 K €.
En termes d’effectifs, EDITIONS DU ROUERGUE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EDITIONS DU ROUERGUE compte parmi ses dirigeants Alzira Martins, qui agit en tant que Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.15 M | 2.52 M | 2.94 M | 2.93 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 1.26 M | 1.74 M | 1.82 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 585.23 K | 748.81 K | 1.14 M | 1.16 M |
| EBITDA (€) | 71.21 K | 41.89 K | 427.46 K | 648.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | 514.03 K | 706.92 K | 717.16 K | 508.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 67.9 K | 37.92 K | 424.57 K | 647.01 K |
| Résultat net (€) | 63.92 K | 34.11 K | 295.94 K | 470.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.98 | 1.35 | 10.07 | 16.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.48 | 2.45 | 18.99 | 28.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.28 | 1.1 | 7.67 | 12.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.09 M | 1.3 M | 1.73 M | 2.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.84 | 51.75 | 58.76 | 68.84 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.56 | 50.05 | 59.17 | 61.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.32 | 1.66 | 14.54 | 22.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 27.27 | 29.74 | 38.93 | 39.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.42 M | 2.52 M | 2.83 M | 3.28 M |
| BFRE (€) | 936.7 K | 781.85 K | 633.31 K | 939.18 K |
| BFRHE (€) | 236.43 K | 230.84 K | 526.81 K | 749.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 411.69 | 364.91 | 351.48 | 409.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 159.34 | 113.33 | 78.62 | 117 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.39 Md | 1.59 Md | 4.24 Md | 6.02 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.17 | 127.39 | 180 | 118.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.05 K | 344.74 K | 501.09 K | 701.78 K |
| Dette nette (€) | -893.58 K | -1.06 M | -1.58 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.31 | 13.69 | 17.04 | 23.95 |
| Font de roulement (€) | 1.42 M | 1.36 M | 1.58 M | 2.12 M |
| Couverture du BFR | 58.83 | 54.19 | 55.74 | 64.65 |
| Trésorerie (€) | 366.64 K | 497.12 K | 570.21 K | 591.74 K |
| Dettes financières (€) | 22.63 K | 292 | 47.03 K | 487.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.38 | -3.08 | -3.15 | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.65 | -76.35 | -101.39 | -84.73 |
| Autonomie financière (%) | 63.04 | 4.77 K | 33.14 | 3.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 357.12 K | 546.65 K | 998.17 K | 508.57 K |
| Liquidité générale | 188.69 | 167.96 | 155.58 | 165.14 |
| Liquidité réduite | 188.69 | 167.96 | 155.58 | 165.14 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.36 | 1.83 | 3.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 412.33 K | 452.2 K | 456.19 K | 456.78 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.89 | 11.39 | 10.66 | 11.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.31 K | 11.37 K | 106.7 K | 182.98 K |
