AQUA SYSTEM DESIGN (A.S.D.), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1993.
Basée à BRANGES (71500), elle est active dans le secteur d'activité 4673B. Cette entité AQUA SYSTEM DESIGN (A.S.D.) se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille sept cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUA SYSTEM DESIGN (A.S.D.) affichait une trésorerie de 159.46 K €.
En termes d’effectifs, AQUA SYSTEM DESIGN (A.S.D.) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUA SYSTEM DESIGN (A.S.D.) est administrée par DIWAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.29 M | 2.05 M | 2.86 M | 2.94 M |
| Marge brute (€) | 227.51 K | 123.18 K | 23.07 K | 324.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.22 K | 32.45 K | -274.85 K | 45.89 K |
| EBITDA (€) | 34.5 K | 83.87 K | -194.87 K | 65.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.28 K | -51.42 K | -79.98 K | -19.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.41 K | 70.02 K | -37.29 K | 17.32 K |
| Résultat net (€) | 1.42 K | 259.08 K | -32.41 K | -82.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | 12.67 | -1.13 | -2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.17 | 46.34 | -13.4 | -29.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | 17.72 | -1.86 | -4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 213.79 K | 244.12 K | 286.17 K | 439.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.35 | 11.93 | 10.01 | 14.96 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.94 | 6.02 | 0.81 | 11.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.51 | 4.1 | -6.81 | 2.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.84 | 1.59 | -9.61 | 1.56 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 905.39 K | 932.72 K | 1.01 M | 1.17 M |
| BFRE (€) | 680.83 K | 381.78 K | 751.61 K | 918.2 K |
| BFRHE (€) | 53.21 K | 62.32 K | -761.43 K | -940.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 144.45 | 166.43 | 128.85 | 145.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 108.62 | 68.12 | 95.91 | 114.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 333.48 M | 349.23 M | -5.97 Md | -7.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.38 | 93.51 | 75.94 | 98.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.07 | 74.53 | 60.64 | 50.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.21 | 0.26 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.5 K | 273.66 K | -159.04 K | -24.93 K |
| Dette nette (€) | -387.65 K | -525.68 K | -1.28 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.2 | 13.38 | -5.56 | -0.85 |
| Font de roulement (€) | 893.49 K | 821.14 K | 153.24 K | 157.44 K |
| Couverture du BFR | 98.69 | 88.04 | 15.18 | 13.46 |
| Trésorerie (€) | 159.46 K | 377.05 K | 198.61 K | 232.85 K |
| Dettes financières (€) | 253.92 K | 390 K | 120.37 K | 123.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.09 | -1.92 | 8.07 | 53.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.52 | -94.03 | -530.42 | -487.71 |
| Autonomie financière (%) | 3.21 | 1.43 | 2.01 | 2.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 281.3 K | 401.16 K | 525.94 K | 462.66 K |
| Liquidité générale | 84.25 | 100.62 | 54.14 | 65.53 |
| Liquidité réduite | 84.25 | 100.62 | 54.14 | 65.53 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 10.22 | -0.9 | -1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 204.07 K | 87.69 K | 277.44 K | 258.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 4.25 | 7.85 | 7.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3 K | 35.03 K | - | - |