OPTIQUE DES CAYRETS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1993.
Localisée à AGDE (34300), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. Cette structure OPTIQUE DES CAYRETS se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 408.92 K €, soit quatre cent huit mille neuf cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -28.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, OPTIQUE DES CAYRETS présentait une trésorerie de 93.26 K €.
En termes d’effectifs, OPTIQUE DES CAYRETS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OPTIQUE DES CAYRETS compte parmi ses dirigeants Chantal Casile, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 408.92 K | 507.36 K | 464.46 K | 516.58 K |
| Marge brute (€) | 121.02 K | 171.63 K | 154.68 K | 183.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -16.68 K | - | -1.33 K | - |
| EBITDA (€) | -26.15 K | 7.65 K | -13.32 K | -14.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 9.47 K | - | 11.99 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -31.66 K | 2.68 K | -17.99 K | -21.37 K |
| Résultat net (€) | -28.38 K | 4.9 K | -15.7 K | -21.06 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.94 | 0.97 | -3.38 | -4.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.81 | 3.54 | -11.77 | -13.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.06 | 1.68 | -5.47 | -7.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.12 K | 138.91 K | 120.74 K | 137.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.77 | 27.38 | 26 | 26.65 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.6 | 33.83 | 33.3 | 35.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.39 | 1.51 | -2.87 | -2.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.08 | - | -0.29 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 192.28 K | 137.48 K | 129.5 K | 121.83 K |
| BFRE (€) | 53.42 K | 53.35 K | 40.83 K | 68.47 K |
| BFRHE (€) | 42.55 K | 60.33 K | 65.15 K | 36.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 171.62 | 98.9 | 101.77 | 86.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.68 | 38.38 | 32.08 | 48.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.67 M | 83.86 M | 82.9 M | 51.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.3 | 93.19 | 94.88 | 68.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.22 | 54.09 | 64.1 | 44.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.93 K | - | -8.98 K | - |
| Dette nette (€) | -149.02 K | -132.58 K | -132.08 K | -112.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.36 | - | -1.93 | - |
| Font de roulement (€) | 192.28 K | 137.48 K | 129.5 K | 121.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 93.26 K | 20.2 K | 21.42 K | 13.82 K |
| Dettes financières (€) | 147.22 K | 67.43 K | 66.52 K | 37.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.8 | - | 14.71 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -135.5 | -95.83 | -98.97 | -72.45 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 2.05 | 2.01 | 4.17 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.06 K | 85.36 K | 86.98 K | 88.94 K |
| Liquidité générale | 97.43 | 109.77 | 105.12 | 89.24 |
| Liquidité réduite | 97.43 | 109.77 | 105.12 | 89.24 |
| Couverture de la dette | -0.83 | 0.14 | -0.48 | -0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 134.43 K | 148.77 K | 152.47 K | 180.89 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.08 | 22.66 | 25 | 25.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -224 | -434 | -278 | - |