LES CELLIERS DE CALAIS (WINE AND BEER CIE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1993.
Localisée à CALAIS (62100), elle exerce son activité dans 4725Z. L'entreprise LES CELLIERS DE CALAIS (WINE AND BEER CIE) se concentre sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2017, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 9.26 M €, soit neuf millions deux cent cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 565.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, LES CELLIERS DE CALAIS (WINE AND BEER CIE) disposait d'une trésorerie de 2.19 M €.
En matière de gouvernance, LES CELLIERS DE CALAIS (WINE AND BEER CIE) est dirigée par Marimuthu Subburathinam, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 9.26 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1 M |
| EBITDA (€) | - | - | 1 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 979.44 K |
| Résultat net (€) | - | - | 565.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 6.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 31.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 14.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 21.76 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 20.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 10.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 10.8 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 711.99 K | 1.29 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | -1.69 M | 585.59 K | -53.74 K |
| BFRHE (€) | 203.96 K | 122.46 K | 902.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 66.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -2.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 22.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 23.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 88.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.21 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 588.63 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -762.39 K | -1.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.36 |
| Font de roulement (€) | 691.02 K | 1.27 M | - |
| Couverture du BFR | 97.05 | 98.66 | - |
| Trésorerie (€) | 2.19 M | 564.82 K | 832.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.89 K | 11.11 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -184.83 | -53.28 | -75.63 |
| Autonomie financière (%) | 178.79 | 128.83 | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.79 M | 1.3 M | 2.17 M |
| Liquidité générale | 71.19 | 75.64 | 84.72 |
| Liquidité réduite | 71.19 | 75.64 | 84.72 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 785.77 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 316.19 K |